¡Ya estamos en !
Descubre más
Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.3%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.28%
Posición
449
Nuevas
24
Aumentadas
68
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 963 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.94% |
| 2 | Finanzas | 18.96% |
| 3 | Materiales | 10.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.65% |
| 5 | Atención médica | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 119 M | 12.09% |
237,670
-5
| -0% | -USD 2.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 101 M | 10.26% |
1,002,516
-65,492
| -6% | -USD 6.58 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 63.6 M | 6.46% |
409,761
-1,328
| -0.3% | -USD 246 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 56.8 M | 5.77% |
158,980
-7,320
| -4% | -USD 2.63 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 54 M | 5.49% |
1,368,052
-11,736
| -0.9% | -USD 464 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 39.3 M | 3.99% |
154,695
-4,653
| -3% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 35.3 M | 3.59% |
323,920
-7,973
| -2% | -USD 869 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1028 M
| USD 32.6 M | 3.32% |
1,372,859
+10,285
| +0.8% | +USD 247 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 27.6 M | 2.8% |
80,407
+2,211
| +3% | +USD 710 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 24.7 M | 2.51% |
43,818
+3,318
| +8% | +USD 2.03 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 22.8 M | 2.32% |
567,160
-6,682
| -1% | -USD 312 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 22.1 M | 2.25% |
367,496
+35,610
| +11% | +USD 2.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 22 M | 2.23% |
171,084
-386
| -0.2% | -USD 45.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.6 M | 2.19% |
57,787
+79
| +0.1% | +USD 32 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 20.4 M | 2.07% |
218,434
-4,465
| -2% | -USD 486 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.5 M | 1.98% |
81,721
+1,020
| +1% | +USD 256 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 17 M | 1.73% |
124,616
-1,186
| -0.9% | -USD 178 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 15.6 M | 1.58% |
7,971
+1,016
| +15% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 15.4 M | 1.56% |
627,143
+37,298
| +6% | +USD 963 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 15 M | 1.52% |
20
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 14.8 M | 1.5% |
612,610
+2,006
| +0.3% | +USD 52.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 13.7 M | 1.39% |
82,362
-539
| -0.7% | -USD 100 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 12.4 M | 1.26% |
119,603
-946
| -0.8% | -USD 112 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 11.3 M | 1.15% |
308,875
-10,155
| -3% | -USD 416 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10 M | 1.01% |
34,484
-55
| -0.2% | -USD 15.7 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cheviot Value Management mantenía 449 posiciones valuadas en USD 984 M, un 1.2% menos que los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cheviot Value Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 68, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,265 acciones con un valor de USD 729 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T2 2026 fue SpaceX: 4,265 acciones por un valor de USD 729 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en BlackRock MuniHoldings California Quality Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.9 k.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 56% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Cheviot Value Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.