¡Ya estamos en !
Descubre más
Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.3%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.28%
Posición
449
Nuevas
24
Aumentadas
68
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 963 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.94% |
| 2 | Finanzas | 18.96% |
| 3 | Materiales | 10.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.65% |
| 5 | Salud | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2 M | 0.2% |
25,671
-231
| -0.9% | -USD 18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
52
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 1.73 M | 0.18% |
9,566
+3
| +0% | +USD 520 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.69 M | 0.17% |
4,786
-16
| -0.3% | -USD 5.72 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.61 M | 0.16% |
1,718
+29
| +2% | +USD 28.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
55
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 1.57 M | 0.16% |
6,164
-100
| -2% | -USD 18.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1638 M
| USD 1.44 M | 0.15% |
27,330
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.41 M | 0.14% |
3,892
+130
| +3% | +USD 44.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
58
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.4 M | 0.14% |
32,978
-299
| -0.9% | -USD 14 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
59
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 1.23 M | 0.13% |
13,605
-5
| -0% | -USD 456 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.15 M | 0.12% |
8,259
-55
| -0.7% | -USD 5.56 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.12% |
7,200
+100
| +1% | +USD 13.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 993 k | 0.1% |
4,750
+200
| +4% | +USD 39.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 904 k | 0.09% |
3,343
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 864 k | 0.09% |
1,158
-543
| -32% | -USD 394 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 855 k | 0.09% |
2,277
-10
| -0.4% | -USD 3.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 843 k | 0.09% |
3,550
-550
| -13% | -USD 114 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 843 k | 0.09% |
2,005
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 837 k | 0.09% |
16,805
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 836 k | 0.09% |
3,449
+800
| +30% | +USD 182 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 794 k | 0.08% |
13,932
-146
| -1% | -USD 7.76 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.5 mil M
| USD 766 k | 0.08% |
44,016
-27,315
| -38% | -USD 425 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 746 k | 0.08% |
18,051
-3,858
| -18% | -USD 179 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 729 k | 0.07% |
+4,265
| Nuevas | +USD 725 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 697 k | 0.07% |
581
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
75
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 685 k | 0.07% |
3,065
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cheviot Value Management mantenía 449 posiciones valuadas en USD 984 M, un 1.2% menos que los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cheviot Value Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 68, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,265 acciones con un valor de USD 729 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T2 2026 fue SpaceX: 4,265 acciones por un valor de USD 729 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en BlackRock MuniHoldings California Quality Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.9 k.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 56% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Cheviot Value Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.