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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Wabtec
WAB
USD 51.3 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
8
+7
| +700% | +USD 1.99 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
427
FedEx
FDX
USD 75.1 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 2.51 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
428
Ubiquiti
UI
USD 42.2 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
429
NetEase
NTES
USD 78 mil M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
430
CAVA Group
CAVA
USD 6977 M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
431
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
432
Cummins
CMI
USD 63.9 mil M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 2.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 3583 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 2.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
434
Dominion Energy
D
USD 59.8 mil M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
435
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.91 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
436
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32.1 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
+133
| Nuevas | +USD 2.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
437
United Airlines
UAL
USD 38.7 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 2.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
438
Cannae Holdings
CNNE
USD 729 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
439
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
440
Sony
SONY
USD 154 mil M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
+84
| Nuevas | +USD 1.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
441
Tejon Ranch
TRC
USD 471 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
442
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 84.2 mil M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25.4 mil M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 1.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
445
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.6 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
446
Hubbell
HUBB
USD 23.6 mil M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
Steel Dynamics
STLD
USD 34 mil M
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Moderna
MRNA
USD 100 mil M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
449
SLB Ltd
SLB
USD 75.3 mil M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 1.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
450
Entergy
ETR
USD 53.3 mil M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 1.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.