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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Global X FinTech ETF
FINX
USD 148 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
402
Kinross Gold
KGC
USD 24.4 mil M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 3.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
403
Blackbaud
BLKB
USD 2409 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
404
Cronos Group
CRON
USD 1250 M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
405
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 2.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
406
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 839 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
333
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
407
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 2.74 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
408
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18.8 mil M
| USD 2.85 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
409
Petrobras
PBR
USD 117 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
+136
| Nuevas | +USD 2.58 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
410
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7411 M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
411
Microchip Technology
MCHP
USD 33.8 mil M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 2.81 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
412
Diamondback Energy
FANG
USD 50.9 mil M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 2.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
413
Flex
FLEX
USD 28.9 mil M
| USD 2.75 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 2.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
414
FuelCell Energy
FCEL
USD 820 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
415
Snap
SNAP
USD 9013 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
416
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 2.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
417
BillionToOne Inc
BLLN
USD 5293 M
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 2.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
418
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.3 mil M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 2.75 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
419
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 2.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
420
Highlander Silver Corp
HSLV
USD 865 M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
421
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 643 M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
422
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 2.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
423
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 2.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
424
Cenovus Energy
CVE
USD 52.2 mil M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
+78
| Nuevas | +USD 2.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
425
Corpay
CPAY
USD 29.2 mil M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.