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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Genprex
GNPX
US$184만
| US$519 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
402
Chewy
CHWY
US$85.6억
| US$491 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
403
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.79억
| US$463 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
404
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.4억
| US$454 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
405
Ulta Beauty
ULTA
US$274억
| US$451 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
406
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.33억
| US$445 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
407
Novavax
NVAX
US$16.6억
| US$433 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$412 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
408
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$40.6억
| US$415 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
409
Plug Power
PLUG
US$19억
| US$360 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
410
Southern Copper
SCCO
US$1499억
| US$349 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
411
Nyxoah
NYXH
US$8875만
| US$338 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
412
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$284 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
413
Wabtec
WAB
US$472억
| US$270 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
414
lululemon athletica
LULU
US$124억
| US$228 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
415
Baker Hughes
BKR
US$548억
| US$223 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$253 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
416
Canopy Growth
CGC
US$2.76억
| US$222 | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
417
DXC Technology
DXC
US$23.3억
| US$186 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
418
Vodafone
VOD
US$368억
| US$185 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
419
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1585억
| US$176 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
420
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$166 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
421
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$158 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
422
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.56억
| US$124 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
423
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$50.3억
| US$123 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
424
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033억
| US$121 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
425
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404억
| US$118 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
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IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.