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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
352
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.45억
| US$3.36천 | ﹤0.01% |
333
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
353
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$58.8억
| US$3.15천 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
354
CAVA Group
CAVA
US$69.1억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
355
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.5억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
125
-200
| -62% | -US$4.98천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
356
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$35.5억
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
357
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
358
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.03억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
359
Cronos Group
CRON
US$13.2억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
360
Hewlett Packard
HPE
US$594억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
361
OmniAb
OABI
US$7.34억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
980
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
362
Highlander Silver Corp
HSLV
US$9.04억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
363
Dominion Energy
D
US$603억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
364
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$75.2억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
365
NetEase
NTES
US$829억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
366
Tejon Ranch
TRC
US$4.61억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
367
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$65.5억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
368
Snap
SNAP
US$85.6억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
369
Ubiquiti
UI
US$359억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$3.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
Blackbaud
BLKB
US$24.3억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
371
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.6억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
372
Oklo
OKLO
US$43.8억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
373
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$1.85천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
374
NioCorp Developments
NB
US$4.25억
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
375
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.