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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
20,7%
Retorno est. (1 ano)
18,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+18,09%
Retorno est. (3 anos)
+86,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,6%
Retorno est. (10 anos)
+309,9%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,7%
Posição
541
Nova
99
Aumentada
109
Reduzida
52
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 3,28 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,03% |
| 2 | Financeiro | 18,33% |
| 3 | Materiais | 12,26% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 6,27 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
352
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 6,11 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
353
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,12 bi
| US$ 6,02 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
354
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 5,98 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
355
McKesson
MCK
US$ 124 bi
| US$ 5,98 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 6,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
356
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,5 bi
| US$ 5,69 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
357
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 5,65 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 5,83 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
358
FedEx Freight
FDXF
US$ 19,6 bi
| US$ 5,47 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
359
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 10,3 bi
| US$ 5,36 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
360
iShares LifePath Target Date 2055 ETF
ITDG
US$ 69,4 mi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
361
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 5,31 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 5,89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
362
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,9 bi
| US$ 5,17 mil | ﹤0,01% |
+56
| Nova | +US$ 5,53 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
363
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,07 bi
| US$ 5,1 mil | ﹤0,01% |
75
+1
| +1% | +US$ 72 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
364
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 5,06 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 5,19 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
365
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
366
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,4 bi
| US$ 4,99 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
367
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| US$ 4,97 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 6,16 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
368
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 4,87 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
369
OmniAb
OABI
US$ 722 mi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
980
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
370
MSCI
MSCI
US$ 46,6 bi
| US$ 4,85 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
371
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 4,8 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
372
Organon & Co
OGN
US$ 3,65 bi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
336
-471
| -58% | -US$ 6,42 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
373
TotalEnergies
TTE
US$ 196 bi
| US$ 4,53 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 4,59 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
374
Equifax
EFX
US$ 21,9 bi
| US$ 4,53 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 5,74 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
375
Coinbase
COIN
US$ 34,6 bi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cheviot Value Management detinha 541 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 984 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cheviot Value Management mostra 99 novas, 109 aumentaram, 52 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil. A maior venda foi de Comcast, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T3 2026 foi Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T3 2026 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em Liberty Broadband Class C no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 55% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T3 2026.
- Cheviot Value Management abriu 99 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.