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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
20,7%
Retorno est. (1 ano)
18,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+18,09%
Retorno est. (3 anos)
+86,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,6%
Retorno est. (10 anos)
+309,9%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,7%
Posição
541
Nova
99
Aumentada
109
Reduzida
52
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 3,28 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,03% |
| 2 | Financeiro | 18,33% |
| 3 | Materiais | 12,26% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Interactive Brokers
IBKR
US$ 35,2 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
+160
| Nova | +US$ 14,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 11,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 62,1 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
304
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 25,8 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,13 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
244
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
306
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,15 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
307
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
308
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+114
| Nova | +US$ 14 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
199
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
310
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
178
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
311
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 12,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
313
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,59 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
255
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
314
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
404
+1
| +0,2% | +US$ 30 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
315
F5
FFIV
US$ 18 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+27
| Nova | +US$ 11,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 11,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,9 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 12,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
318
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 8,92 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
CarMax
KMX
US$ 7,68 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
320
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,19 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
400
+150
| +60% | +US$ 4,24 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
321
LPL Financial
LPLA
US$ 23,8 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 11,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
STMicroelectronics
STM
US$ 39,9 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
323
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 975 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,46 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
+227
| Nova | +US$ 11 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 10,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cheviot Value Management detinha 541 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 984 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cheviot Value Management mostra 99 novas, 109 aumentaram, 52 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil. A maior venda foi de Comcast, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T3 2026 foi Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T3 2026 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em Liberty Broadband Class C no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 55% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T3 2026.
- Cheviot Value Management abriu 99 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.