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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
20,7%
Retorno est. (1 ano)
18,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+18,09%
Retorno est. (3 anos)
+86,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,6%
Retorno est. (10 anos)
+309,9%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,7%
Posição
541
Nova
99
Aumentada
109
Reduzida
52
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 3,28 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,03% |
| 2 | Financeiro | 18,33% |
| 3 | Materiais | 12,26% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
PG&E
PCG
US$ 29,1 bi
| US$ 12 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
527
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
528
Lisata Therapeutics
LSTA
US$ 11 mi
| US$ 4 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
529
Alcoa
AA
US$ 10,6 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 26,1 mil | – |
|
530
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| – | – |
-435
| Encerrada | -US$ 9,27 mil | – |
|
531
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| – | – |
-63
| Encerrada | -US$ 5,76 mil | – |
|
532
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-65
| Encerrada | -US$ 13,6 mil | – |
|
533
Iris Energy
IREN
US$ 8,37 bi
| – | – |
-33
| Encerrada | -US$ 1,51 mil | – |
|
|
534
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 166 | – |
|
|
535
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-98.593
| Encerrada | -US$ 3,28 mi | – |
|
536
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| – | – |
-42
| Encerrada | -US$ 2,1 mil | – |
|
537
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,5 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 27,1 mil | – |
|
538
Universal Corp
UVV
US$ 962 mi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 20,9 mil | – |
|
539
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| – | – |
-5.082
| Encerrada | -US$ 438 mil | – |
|
540
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| – | – |
-2.662
| Encerrada | -US$ 421 mil | – |
|
541
CoreWeave
CRWV
US$ 26,9 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 995 | – |
|
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RTM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cheviot Value Management detinha 541 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 984 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cheviot Value Management mostra 99 novas, 109 aumentaram, 52 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil. A maior venda foi de Comcast, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T3 2026 foi Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T3 2026 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em Liberty Broadband Class C no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 55% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T3 2026.
- Cheviot Value Management abriu 99 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.