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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.6 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 14.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
Advanced Micro Devices
AMD
USD 918 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 11.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 61.7 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
304
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.7 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1135 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
306
Sensient Technologies
SXT
USD 5103 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
307
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
308
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+114
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 694 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
310
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
311
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
313
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6586 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
314
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
404
+1
| +0.2% | +USD 30 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
315
F5
FFIV
USD 18.2 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 11.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
Nordson
NDSN
USD 18.3 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 11.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.8 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 12.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
318
CrowdStrike
CRWD
USD 236 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 8.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
CarMax
KMX
USD 7727 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
320
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3159 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
400
+150
| +60% | +USD 4.24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
321
LPL Financial
LPLA
USD 23.7 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
STMicroelectronics
STM
USD 41.7 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
323
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 978 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7497 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
+227
| Nuevas | +USD 11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.2 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 10.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.