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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
USD 275 M
| USD 29.5 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
252
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 28.5 k | ﹤0.01% |
146
+36
| +33% | +USD 7.06 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
253
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
254
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
255
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
743
-15
| -2% | -USD 548 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
256
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
257
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
149
-69
| -32% | -USD 12 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
258
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
259
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
475
-27
| -5% | -USD 1.67 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
260
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
261
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
244
+1
| +0.4% | +USD 113 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
262
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
263
Nice
NICE
USD 5509 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
264
Connect Biopharma Holdings
CNTB
USD 42.6 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
+22,165
| Nuevas | +USD 45.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
265
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
876
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
266
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
267
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
+78
| Nuevas | +USD 22.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
268
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
269
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
273
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
270
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
271
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
+340
| Nuevas | +USD 24.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
272
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 24.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
274
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
275
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
+84
| Nuevas | +USD 22.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.