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Sierra Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1035 M
Rotación
16.53%
Rendimiento estimado a 1 año
10.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1035 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.78%
Posición
242
Nuevas
26
Aumentadas
55
Reducidas
61
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 688 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 683 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 594 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+USD 833 k |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 760 k |
| 4 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+USD 536 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 469 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.32% |
| 2 | Finanzas | 5.63% |
| 3 | Tecnología | 5.57% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 69 M | 6.67% |
100,535
-703
| -0.7% | -USD 469 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31 M | 3% |
107,270
-180
| -0.2% | -USD 51.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 24.7 M | 2.39% |
49,402
+2,165
| +5% | +USD 1.04 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 18.2 M | 1.76% |
225,962
-2,138
| -0.9% | -USD 166 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.9 M | 1.54% |
66,662
-1,351
| -2% | -USD 339 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.7 M | 1.52% |
21,012
+2
| +0% | +USD 1.46 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.1 M | 1.46% |
42,249
-3
| -0% | -USD 1.08 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 14.4 M | 1.39% |
162,316
-19
| -0% | -USD 1.66 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 10.8 M | 1.04% |
47,422
+12
| +0% | +USD 2.68 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.5 M | 1.02% |
176,075
-705
| -0.4% | -USD 41.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 10.3 M | 0.99% |
180,605
-2,008
| -1% | -USD 107 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.7 M | 0.94% |
32,243
-1,264
| -4% | -USD 355 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 8.99 M | 0.87% |
12
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.95 M | 0.87% |
36,928
+11
| +0% | +USD 2.56 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 8.04 M | 0.78% |
85,137
-2,986
| -3% | -USD 272 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 7.98 M | 0.77% |
158,336
-2,322
| -1% | -USD 117 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.9 M | 0.76% |
154,747
+13,416
| +9% | +USD 683 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 7.62 M | 0.74% |
142,127
-14,618
| -9% | -USD 760 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 7.61 M | 0.74% |
74,366
-182
| -0.2% | -USD 17.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 7.02 M | 0.68% |
137,619
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.85 M | 0.66% |
19,395
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 6.54 M | 0.63% |
54,732
-3,988
| -7% | -USD 437 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.34 M | 0.61% |
17,005
+1,104
| +7% | +USD 447 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.3 M | 0.61% |
8,443
+425
| +5% | +USD 308 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.04 M | 0.58% |
10,720
+562
| +6% | +USD 344 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
OTL
LWANC
Revisión del portafolio de Sierra Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sierra Capital mantenía 242 posiciones por un valor de USD 1035 M, un aumento de 13% frente a los USD 918 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sierra Capital muestra 26 nuevos, Aumentaron 55, 61 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 23,830 acciones con un valor de USD 1.21 M. La mayor venta fue Shell, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Sierra Capital en T2 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 23,830 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Sierra Capital fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de Sierra Capital durante T2 2026 fue en Shell, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- Sierra Capital cerró por completo su posición en iShares Fallen Angels USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 833 k.
- Las diez principales posiciones de Sierra Capital representan 35% de su cartera de USD 1035 M en T2 2026.
- Sierra Capital abrió 26 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sierra Capital aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1035 M.
Según el Informe 13F de Sierra Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.