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Sierra Capital 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
16.53%
1年估算報酬率
10.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.76%
1年估算報酬率
+10.79%
3年估算報酬率
+32.44%
5年估算報酬率
+36.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.17億
(+13%)
資金流向
+US$1058萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.78%
持股
242
新
26
增持
55
減碼
61
已平倉
14
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$120萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$104萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$68.8萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$68.3萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$59.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+US$127萬 |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$83.3萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$76萬 |
| 4 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$53.6萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$46.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.32% |
| 2 | 金融 | 5.63% |
| 3 | 科技 | 5.57% |
| 4 | 通訊服務 | 2.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6905萬 | 6.67% |
100,535
-703
| -0.7% | -US$46.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3104萬 | 3% |
107,270
-180
| -0.2% | -US$5.15萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2472萬 | 2.39% |
49,402
+2,165
| +5% | +US$104萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1821萬 | 1.76% |
225,962
-2,138
| -0.9% | -US$16.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1589萬 | 1.54% |
66,662
-1,351
| -2% | -US$33.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1574萬 | 1.52% |
21,012
+2
| +0% | +US$1,456 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1510萬 | 1.46% |
42,249
-3
| -0% | -US$1,080 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1437萬 | 1.39% |
162,316
-19
| -0% | -US$1,663 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1077萬 | 1.04% |
47,422
+12
| +0% | +US$2,680 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1051萬 | 1.02% |
176,075
-705
| -0.4% | -US$4.14萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1029萬 | 0.99% |
180,605
-2,008
| -1% | -US$10.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$969萬 | 0.94% |
32,243
-1,264
| -4% | -US$35.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$899萬 | 0.87% |
12
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$895萬 | 0.87% |
36,928
+11
| +0% | +US$2,562 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$804萬 | 0.78% |
85,137
-2,986
| -3% | -US$27.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$798萬 | 0.77% |
158,336
-2,322
| -1% | -US$11.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$790萬 | 0.76% |
154,747
+13,416
| +9% | +US$68.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$762萬 | 0.74% |
142,127
-14,618
| -9% | -US$76萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$761萬 | 0.74% |
74,366
-182
| -0.2% | -US$1.72萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$702萬 | 0.68% |
137,619
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$685萬 | 0.66% |
19,395
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$654萬 | 0.63% |
54,732
-3,988
| -7% | -US$43.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$634萬 | 0.61% |
17,005
+1,104
| +7% | +US$44.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$630萬 | 0.61% |
8,443
+425
| +5% | +US$30.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$604萬 | 0.58% |
10,720
+562
| +6% | +US$34.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
OTL
LWANC
Sierra Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sierra Capital持有242個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$9.18億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Sierra Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加55檔、減碼61檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共23,830股，價值US$121萬。 最大的一筆賣出是Shell，估計金額為US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為金融和科技。
- Sierra Capital在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進23,830股，價值US$121萬。
- Sierra Capital在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$104萬。
- Sierra Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Shell，估計減持了US$127萬。
- Sierra Capital於2026年第2季完全出清iShares Fallen Angels USD Bond ETF，估計賣出金額為US$83.3萬。
- 在2026年第2季，Sierra Capital的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占35%。
- Sierra Capital在2026年第2季新增了26個部位，並平倉14個部位。
- Sierra Capital的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$10.3億。
根據Sierra Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。