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Sierra Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
16.53%
推定1年リターン
10.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.76%
1年予想リターン
+10.79%
3年間の予想リターン
+32.44%
5年予想リターン
+36.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+13%)
資金フロー
+$1058万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.78%
保有額
242
新規
26
買い増し
55
減少
61
解消
14
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$120万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$104万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$68.8万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$68.3万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$59.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+$127万 |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+$83.3万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$76万 |
| 4 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+$53.6万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$46.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.32% |
| 2 | 金融 | 5.63% |
| 3 | 情報技術 | 5.57% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6905万 | 6.67% |
100,535
-703
| -0.7% | -$46.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3104万 | 3% |
107,270
-180
| -0.2% | -$5.15万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2472万 | 2.39% |
49,402
+2,165
| +5% | +$104万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1821万 | 1.76% |
225,962
-2,138
| -0.9% | -$16.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1589万 | 1.54% |
66,662
-1,351
| -2% | -$33.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1574万 | 1.52% |
21,012
+2
| +0% | +$1,456 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1510万 | 1.46% |
42,249
-3
| -0% | -$1,080 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1437万 | 1.39% |
162,316
-19
| -0% | -$1,663 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1077万 | 1.04% |
47,422
+12
| +0% | +$2,680 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1051万 | 1.02% |
176,075
-705
| -0.4% | -$4.14万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3582億
| $1029万 | 0.99% |
180,605
-2,008
| -1% | -$10.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $969万 | 0.94% |
32,243
-1,264
| -4% | -$35.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $899万 | 0.87% |
12
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $895万 | 0.87% |
36,928
+11
| +0% | +$2,562 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.8億
| $804万 | 0.78% |
85,137
-2,986
| -3% | -$27.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $798万 | 0.77% |
158,336
-2,322
| -1% | -$11.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $790万 | 0.76% |
154,747
+13,416
| +9% | +$68.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $762万 | 0.74% |
142,127
-14,618
| -9% | -$76万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $761万 | 0.74% |
74,366
-182
| -0.2% | -$1.72万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $702万 | 0.68% |
137,619
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $685万 | 0.66% |
19,395
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $654万 | 0.63% |
54,732
-3,988
| -7% | -$43.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $634万 | 0.61% |
17,005
+1,104
| +7% | +$44.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $630万 | 0.61% |
8,443
+425
| +5% | +$30.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $604万 | 0.58% |
10,720
+562
| +6% | +$34.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
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LWANC
Sierra Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sierra Capitalは242銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$9.18億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Sierra Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、55件増加しました、61件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は23,830株、評価額は$121万でした。 最も大きな売却はShellで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Sierra Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は23,830株、評価額は$121万でした。
- Sierra Capitalは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Sierra Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はShellで、推定$127万相当を減らしました。
- Sierra Capitalは2026年第2四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sierra Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Sierra Capitalは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Sierra Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$10.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSierra Capitalの 13F報告書 に基づいています。