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Lincluden Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
30.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.4%
1年予想リターン
+30.07%
3年間の予想リターン
+56.56%
5年予想リターン
+49.05%
10年間の推定リターン
+141.65%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
+$7976万
(+8.5%)
資金フロー
-$2.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.25%
保有額
72
新規
2
買い増し
23
減少
35
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
6.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.9
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+$480万 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$250万 |
| 3 |
Descartes Systems
DSGX
|
+$244万 |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+$232万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+$4544万 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1790万 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$1628万 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+$1108万 |
| 5 |
TC Energy
TRP
|
+$1070万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 37.55% |
| 2 | エネルギー | 12.61% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.65% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.28% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $9383万 | 9.21% |
319,503
-87,771
| -22% | -$1628万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $9086万 | 8.92% |
526,877
-163,556
| -24% | -$1790万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
TC Energy
TRP
$643億
| $5691万 | 5.59% |
605,977
-161,784
| -21% | -$1070万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
Scotiabank
BNS
$1115億
| $5656万 | 5.55% |
458,826
-118,625
| -21% | -$934万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $5486万 | 5.38% |
324,110
-80,154
| -20% | -$913万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
6
BCE
BCE
$190億
| $4417万 | 4.34% |
1,445,763
-398,067
| -22% | -$955万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
CGI
GIB
$156億
| $3827万 | 3.76% |
417,469
+70,443
| +20% | +$480万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $3678万 | 3.61% |
357,508
-95,892
| -21% | -$730万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $3595万 | 3.53% |
220,139
-73,367
| -25% | -$805万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $3433万 | 3.37% |
662,686
+25,485
| +4% | +$95.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $3131万 | 3.07% |
557,895
-139,144
| -20% | -$633万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Suncor Energy
SU
$913億
| $3119万 | 3.06% |
408,759
-104,392
| -20% | -$661万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Telus
TU
$133億
| $2927万 | 2.87% |
1,951,523
-151,713
| -7% | -$185万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Nutrien
NTR
$340億
| $2862万 | 2.81% |
320,313
-114,665
| -26% | -$802万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Manulife Financial
MFC
$734億
| $2756万 | 2.71% |
479,103
-209,690
| -30% | -$811万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
Brookfield
BN
$817億
| $2661万 | 2.61% |
439,774
-247,835
| -36% | -$1108万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
17
Magna International
MGA
$177億
| $2484万 | 2.44% |
266,320
-126,695
| -32% | -$792万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Brookfield Renewable
BEP
$85.2億
| $2076万 | 2.04% |
422,025
-150,364
| -26% | -$522万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
FirstService
FSV
$59.2億
| $1351万 | 1.33% |
66,993
+2,327
| +4% | +$32.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1188万 | 1.17% |
33,228
+14
| +0% | +$5,040 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $939万 | 0.92% |
22,589
+34
| +0.2% | +$1.26万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
22
Jacobs Solutions
J
$165億
| $908万 | 0.89% |
72,023
+18,878
| +36% | +$232万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $877万 | 0.86% |
25,560
+2,344
| +10% | +$75.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $842万 | 0.83% |
16,787
+2,366
| +16% | +$114万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
US Bancorp
USB
$915億
| $840万 | 0.82% |
139,095
+461
| +0.3% | +$2.58万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
JPC
PS
Lincluden Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lincluden Managementは72銘柄を保有し、保有額は$10.2億でした。前四半期の$9.39億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Lincluden Managementは2026年第2四半期に純額で$2.02億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPembina Pipelineで、推定 $4544万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち38%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Lincluden Managementは$335万相当のDescartes Systemsの新規ポジションを取りました。
- Lincluden Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDescartes Systemsで、株数は34,114株、評価額は$335万でした。
- Lincluden Managementは2026年第2四半期にCGIの保有額を最も増やし、増加額は推定$480万でした。
- Lincluden Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はToronto Dominion Bankで、推定$1790万相当を減らしました。
- Lincluden Managementは2026年第2四半期にPembina Pipelineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4544万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lincluden Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの53%を占めています。
- Lincluden Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lincluden Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$10.2億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のLincluden Managementの 13F報告書 に基づいています。