에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sierra Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
16.53%
1년 추정 수익률
10.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.76%
1년 예상 수익률
+10.79%
3년 예상 수익률
+32.44%
5년 예상 수익률
+36.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.17억
(+13%)
자금 흐름
+US$1058만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.78%
보유액
242
신규
26
증가
55
축소
61
청산됨
14
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$120만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$104만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$68.8만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$68.3만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$59.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+US$127만 |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$83.3만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$76만 |
| 4 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$53.6만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$46.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.32% |
| 2 | 금융 | 5.63% |
| 3 | 정보기술 | 5.57% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.76% |
| 5 | 임의소비재 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6905만 | 6.67% |
100,535
-703
| -0.7% | -US$46.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3104만 | 3% |
107,270
-180
| -0.2% | -US$5.15만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2472만 | 2.39% |
49,402
+2,165
| +5% | +US$104만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1821만 | 1.76% |
225,962
-2,138
| -0.9% | -US$16.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1589만 | 1.54% |
66,662
-1,351
| -2% | -US$33.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1574만 | 1.52% |
21,012
+2
| +0% | +US$1.46천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1510만 | 1.46% |
42,249
-3
| -0% | -US$1.08천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1437만 | 1.39% |
162,316
-19
| -0% | -US$1.66천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1077만 | 1.04% |
47,422
+12
| +0% | +US$2.68천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1051만 | 1.02% |
176,075
-705
| -0.4% | -US$4.14만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1029만 | 0.99% |
180,605
-2,008
| -1% | -US$10.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$969만 | 0.94% |
32,243
-1,264
| -4% | -US$35.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$899만 | 0.87% |
12
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$895만 | 0.87% |
36,928
+11
| +0% | +US$2.56천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$804만 | 0.78% |
85,137
-2,986
| -3% | -US$27.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$798만 | 0.77% |
158,336
-2,322
| -1% | -US$11.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$790만 | 0.76% |
154,747
+13,416
| +9% | +US$68.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$762만 | 0.74% |
142,127
-14,618
| -9% | -US$76만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$761만 | 0.74% |
74,366
-182
| -0.2% | -US$1.72만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$702만 | 0.68% |
137,619
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$685만 | 0.66% |
19,395
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$654만 | 0.63% |
54,732
-3,988
| -7% | -US$43.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$634만 | 0.61% |
17,005
+1,104
| +7% | +US$44.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$630만 | 0.61% |
8,443
+425
| +5% | +US$30.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$604만 | 0.58% |
10,720
+562
| +6% | +US$34.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
OTL
LWANC
Sierra Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sierra Capital는 US$10.3억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.18억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Sierra Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 55개 증가, 61개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 23,830주를 보유했으며 가치는 US$121만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Shell으로, 추정 금액은 US$127만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Sierra Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$121만 상당의 23,830주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sierra Capital로, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Sierra Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Shell이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- Sierra Capital는 2026년 2분기에 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sierra Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 35%를 차지해요.
- Sierra Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Sierra Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sierra Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.