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Keebeck Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
20.96%
1年估算報酬率
25.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.1%
1年估算報酬率
+25.94%
3年估算報酬率
+81.3%
5年估算報酬率
+91.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.2億
AUM 成長
+US$1.35億
(+15%)
資金流向
+US$2292萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.52%
持股
501
新
75
增持
190
減碼
132
已平倉
30
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$650萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$465萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$341萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$309萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$279萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$559萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$497萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$436萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$347萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$238萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.5% |
| 2 | 科技 | 15.92% |
| 3 | 金融 | 5.29% |
| 4 | 工業 | 4.69% |
| 5 | 醫療保健 | 4.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6722萬 | 6.57% |
89,755
+8,929
| +11% | +US$650萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3517萬 | 3.44% |
294,221
-251
| -0.1% | -US$2.75萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1億
| US$2945萬 | 2.88% |
285,652
-2,261
| -0.8% | -US$22.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2732萬 | 2.67% |
136,521
+13,566
| +11% | +US$279萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2668萬 | 2.61% |
92,210
+7,935
| +9% | +US$227萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15億
| US$1953萬 | 1.91% |
474,423
-14,380
| -3% | -US$59.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1839萬 | 1.8% |
49,298
+2,459
| +5% | +US$99.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1683萬 | 1.64% |
156,396
+19,532
| +14% | +US$209萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1545萬 | 1.51% |
112,356
-745
| -0.7% | -US$9.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1544萬 | 1.51% |
42,205
-250
| -0.6% | -US$8.95萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1532萬 | 1.5% |
304,210
+92,231
| +44% | +US$465萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1400萬 | 1.37% |
63,818
-26,634
| -29% | -US$559萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1292萬 | 1.26% |
168,799
-64,207
| -28% | -US$497萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1248萬 | 1.22% |
52,348
+5,996
| +13% | +US$151萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1200萬 | 1.17% |
31,765
+445
| +1% | +US$17.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1186萬 | 1.16% |
39,305
-8,615
| -18% | -US$171萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1110萬 | 1.08% |
242,985
+716
| +0.3% | +US$3.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1040萬 | 1.02% |
8,672
+2,120
| +32% | +US$217萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1035萬 | 1.01% |
124,962
-43,492
| -26% | -US$347萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1028萬 | 1% |
151,161
+129
| +0.1% | +US$8,392 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$993萬 | 0.97% |
99,153
-43,616
| -31% | -US$436萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$971萬 | 0.95% |
78,081
-12,988
| -14% | -US$157萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$954萬 | 0.93% |
188,601
-946
| -0.5% | -US$4.75萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$953萬 | 0.93% |
58,228
-14,978
| -20% | -US$237萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$937萬 | 0.92% |
37,163
-1,908
| -5% | -US$43.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
RTM
PS
Keebeck Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keebeck Wealth Management持有501個部位，價值US$10.2億，較前一季的US$8.89億增加15%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Keebeck Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增75項、增加190檔、減碼132檔持股和已平倉30筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共87,462股，價值US$320萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$559萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的61%，其次為科技和金融。
- Keebeck Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進87,462股，價值US$320萬。
- Keebeck Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$650萬。
- Keebeck Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$559萬。
- Keebeck Wealth Management於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$160萬。
- 在2026年第2季，Keebeck Wealth Management的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占27%。
- Keebeck Wealth Management在2026年第2季新增了75個部位，並平倉30個部位。
- Keebeck Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$10.2億。
根據Keebeck Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。