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Opus Capital Group 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
12.34%
1年估算報酬率
20.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.96%
1年估算報酬率
+20.67%
3年估算報酬率
+49.74%
5年估算報酬率
+46.21%
10年估算報酬率
+181.45%
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.02億
(+11%)
資金流向
+US$1456萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.7%
持股
154
新
15
增持
54
減碼
48
已平倉
4
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$351萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$253萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$250萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$188萬 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$167萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$73.5萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$71.9萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$44.2萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$41.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.25% |
| 2 | 必需消費品 | 1.68% |
| 3 | 科技 | 1.18% |
| 4 | 醫療保健 | 0.92% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.76億 | 17.04% |
256,180
-1,102
| -0.4% | -US$73.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$7553萬 | 7.32% |
782,078
+1,630
| +0.2% | +US$15.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$5346萬 | 5.18% |
906,409
+59,457
| +7% | +US$351萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5310萬 | 5.14% |
358,032
+639
| +0.2% | +US$8.77萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$4579萬 | 4.44% |
502,053
+4,493
| +0.9% | +US$39.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$3583萬 | 3.47% |
305,968
+21,702
| +8% | +US$253萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$3428萬 | 3.32% |
589,059
+2,987
| +0.5% | +US$17.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$3416萬 | 3.31% |
809,244
+44,550
| +6% | +US$188萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3403萬 | 3.3% |
215,320
+2,971
| +1% | +US$46.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3289萬 | 3.19% |
80,310
+2,274
| +3% | +US$90.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$3192萬 | 3.09% |
309,726
-3,512
| -1% | -US$37.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2991萬 | 2.9% |
292,799
+24,229
| +9% | +US$250萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2673萬 | 2.59% |
506,615
-3,348
| -0.7% | -US$17.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2292萬 | 2.22% |
549,188
+9,774
| +2% | +US$39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$2121萬 | 2.05% |
62,628
-1,194
| -2% | -US$39.1萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2036萬 | 1.97% |
734,893
-13,384
| -2% | -US$36.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1980萬 | 1.92% |
158,662
+1,831
| +1% | +US$21.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$1901萬 | 1.84% |
248,789
-1,087
| -0.4% | -US$8.23萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11億
| US$1896萬 | 1.84% |
107,138
+1,099
| +1% | +US$18.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$1891萬 | 1.83% |
239,067
+2,290
| +1% | +US$17.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1852萬 | 1.79% |
191,970
+1,379
| +0.7% | +US$12.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1842萬 | 1.78% |
222,377
-4,920
| -2% | -US$39.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1612萬 | 1.56% |
109,896
+126
| +0.1% | +US$1.83萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1276萬 | 1.24% |
179,155
+1,527
| +0.9% | +US$10.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$1141萬 | 1.11% |
148,913
+14,555
| +11% | +US$111萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
LWANC
Opus Capital Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Opus Capital Group持有154個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$9.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Opus Capital Group的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加54檔、減碼48檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Emerging Markets Equity ETF：共47,450股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計金額為US$167萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為必需消費品和科技。
- Opus Capital Group在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Emerging Markets Equity ETF：共買進47,450股，價值US$172萬。
- Opus Capital Group在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$351萬。
- Opus Capital Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$73.5萬。
- Opus Capital Group於2026年第2季完全出清F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計賣出金額為US$167萬。
- 在2026年第2季，Opus Capital Group的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占56%。
- Opus Capital Group在2026年第2季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- Opus Capital Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$10.3億。
根據Opus Capital Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。