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Opus Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1032 M
Rotación
12.34%
Rendimiento estimado a 1 año
20.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+181.45%
AUM
USD 1032 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.7%
Posición
154
Nuevas
15
Aumentadas
54
Reducidas
48
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 735 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 719 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 442 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 417 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.25% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.68% |
| 3 | Tecnología | 1.18% |
| 4 | Atención médica | 0.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 176 M | 17.04% |
256,180
-1,102
| -0.4% | -USD 735 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 75.5 M | 7.32% |
782,078
+1,630
| +0.2% | +USD 157 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 53.5 M | 5.18% |
906,409
+59,457
| +7% | +USD 3.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 53.1 M | 5.14% |
358,032
+639
| +0.2% | +USD 87.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 45.8 M | 4.44% |
502,053
+4,493
| +0.9% | +USD 395 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 35.8 M | 3.47% |
305,968
+21,702
| +8% | +USD 2.53 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 34.3 M | 3.32% |
589,059
+2,987
| +0.5% | +USD 174 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 34.2 M | 3.31% |
809,244
+44,550
| +6% | +USD 1.88 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 34 M | 3.3% |
215,320
+2,971
| +1% | +USD 464 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 32.9 M | 3.19% |
80,310
+2,274
| +3% | +USD 901 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 31.9 M | 3.09% |
309,726
-3,512
| -1% | -USD 374 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 29.9 M | 2.9% |
292,799
+24,229
| +9% | +USD 2.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 26.7 M | 2.59% |
506,615
-3,348
| -0.7% | -USD 176 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 22.9 M | 2.22% |
549,188
+9,774
| +2% | +USD 390 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 21.2 M | 2.05% |
62,628
-1,194
| -2% | -USD 391 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 20.4 M | 1.97% |
734,893
-13,384
| -2% | -USD 361 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 19.8 M | 1.92% |
158,662
+1,831
| +1% | +USD 218 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 19 M | 1.84% |
248,789
-1,087
| -0.4% | -USD 82.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1099 M
| USD 19 M | 1.84% |
107,138
+1,099
| +1% | +USD 186 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
| USD 18.9 M | 1.83% |
239,067
+2,290
| +1% | +USD 179 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 18.5 M | 1.79% |
191,970
+1,379
| +0.7% | +USD 127 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 18.4 M | 1.78% |
222,377
-4,920
| -2% | -USD 392 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 16.1 M | 1.56% |
109,896
+126
| +0.1% | +USD 18.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.8 M | 1.24% |
179,155
+1,527
| +0.9% | +USD 106 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
| USD 11.4 M | 1.11% |
148,913
+14,555
| +11% | +USD 1.11 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LWANC
Revisión del portafolio de Opus Capital Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Opus Capital Group mantenía 154 posiciones por un valor de USD 1032 M, un aumento de 11% frente a los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Opus Capital Group muestra 15 nuevos, Aumentaron 54, 48 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Emerging Markets Equity ETF: 47,450 acciones con un valor de USD 1.72 M. La mayor venta fue F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, por un valor estimado de USD 1.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Opus Capital Group en T2 2026 fue Schwab Emerging Markets Equity ETF: 47,450 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Opus Capital Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.51 M.
- La mayor reducción de Opus Capital Group durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 735 k.
- Opus Capital Group cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.67 M.
- Las diez principales posiciones de Opus Capital Group representan 56% de su cartera de USD 1032 M en T2 2026.
- Opus Capital Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Opus Capital Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1032 M.
Según el Informe 13F de Opus Capital Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.