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Caliber Wealth Management (Kansas) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1036 M
Rotación
18.47%
Rendimiento estimado a 1 año
25.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1036 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 122 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.69%
Posición
314
Nuevas
44
Aumentadas
114
Reducidas
118
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.01 M |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 2 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.44% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Industriales | 3.52% |
| 4 | Finanzas | 2.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 163 M | 15.7% |
217,143
-1,282
| -0.6% | -USD 934 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 80.5 M | 7.78% |
628,777
+23,352
| +4% | +USD 2.88 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 35.1 M | 3.39% |
455,491
+18,178
| +4% | +USD 1.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 33.7 M | 3.26% |
271,447
-4,385
| -2% | -USD 529 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 30.6 M | 2.95% |
308,699
+4,377
| +1% | +USD 433 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 28.8 M | 2.78% |
77,814
-1,968
| -2% | -USD 704 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 24.3 M | 2.35% |
272,559
+2,652
| +1% | +USD 238 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 23.6 M | 2.28% |
34,333
-856
| -2% | -USD 571 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 22.1 M | 2.14% |
149,234
-2,097
| -1% | -USD 288 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 21.4 M | 2.06% |
221,589
+3,754
| +2% | +USD 346 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 20.3 M | 1.96% |
210,043
+5,976
| +3% | +USD 574 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 18.7 M | 1.81% |
378,362
+73,905
| +24% | +USD 3.67 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.3 M | 1.77% |
24,823
-628
| -2% | -USD 432 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 15.1 M | 1.46% |
120,915
+3,879
| +3% | +USD 463 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 15 M | 1.45% |
78,689
-1,959
| -2% | -USD 335 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 11.9 M | 1.15% |
222,828
-3,384
| -1% | -USD 224 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 10.4 M | 1% |
91,586
-860
| -0.9% | -USD 107 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 10.3 M | 0.99% |
190,541
-3,387
| -2% | -USD 186 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 9.9 M | 0.95% |
27,883
-327
| -1% | -USD 117 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 8.89 M | 0.86% |
23,527
+4,116
| +21% | +USD 1.65 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.37 M | 0.81% |
103,856
-2,940
| -3% | -USD 228 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 8.01 M | 0.77% |
10,732
-530
| -5% | -USD 384 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.86 M | 0.76% |
21,075
+434
| +2% | +USD 176 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 7.78 M | 0.75% |
23,778
-36
| -0.2% | -USD 11.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.73 M | 0.75% |
26,719
+1,187
| +5% | +USD 340 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LWANC
Revisión del portafolio de Caliber Wealth Management (Kansas) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caliber Wealth Management (Kansas) mantenía 314 posiciones por un valor de USD 1036 M, un aumento de 13% frente a los USD 914 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caliber Wealth Management (Kansas) muestra 44 nuevos, Aumentaron 114, 118 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Service Corp International: 46,130 acciones con un valor de USD 3.5 M. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 3.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Caliber Wealth Management (Kansas) en T2 2026 fue Service Corp International: 46,130 acciones por un valor de USD 3.5 M.
- Caliber Wealth Management (Kansas) fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.67 M.
- La mayor reducción de Caliber Wealth Management (Kansas) durante T2 2026 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 2 M.
- Caliber Wealth Management (Kansas) cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.01 M.
- Las diez principales posiciones de Caliber Wealth Management (Kansas) representan 45% de su cartera de USD 1036 M en T2 2026.
- Caliber Wealth Management (Kansas) abrió 44 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caliber Wealth Management (Kansas) aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1036 M.
Según el Informe 13F de Caliber Wealth Management (Kansas) correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.