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Keebeck Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1024 M
Rotación
20.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1024 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 22.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.52%
Posición
501
Nuevas
75
Aumentadas
190
Reducidas
132
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.59 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 4.97 M |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.5% |
| 2 | Tecnología | 15.92% |
| 3 | Finanzas | 5.29% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Atención médica | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 67.2 M | 6.57% |
89,755
+8,929
| +11% | +USD 6.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 35.2 M | 3.44% |
294,221
-251
| -0.1% | -USD 27.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3409 M
| USD 29.5 M | 2.88% |
285,652
-2,261
| -0.8% | -USD 226 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.3 M | 2.67% |
136,521
+13,566
| +11% | +USD 2.79 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.7 M | 2.61% |
92,210
+7,935
| +9% | +USD 2.27 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 815 M
| USD 19.5 M | 1.91% |
474,423
-14,380
| -3% | -USD 592 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.4 M | 1.8% |
49,298
+2,459
| +5% | +USD 995 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 16.8 M | 1.64% |
156,396
+19,532
| +14% | +USD 2.09 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 15.5 M | 1.51% |
112,356
-745
| -0.7% | -USD 98.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 15.4 M | 1.51% |
42,205
-250
| -0.6% | -USD 89.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 15.3 M | 1.5% |
304,210
+92,231
| +44% | +USD 4.65 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 14 M | 1.37% |
63,818
-26,634
| -29% | -USD 5.59 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 12.9 M | 1.26% |
168,799
-64,207
| -28% | -USD 4.97 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.5 M | 1.22% |
52,348
+5,996
| +13% | +USD 1.51 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12 M | 1.17% |
31,765
+445
| +1% | +USD 178 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 11.9 M | 1.16% |
39,305
-8,615
| -18% | -USD 1.71 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 11.1 M | 1.08% |
242,985
+716
| +0.3% | +USD 32.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.4 M | 1.02% |
8,672
+2,120
| +32% | +USD 2.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 10.4 M | 1.01% |
124,962
-43,492
| -26% | -USD 3.47 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 10.3 M | 1% |
151,161
+129
| +0.1% | +USD 8.39 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 9.9 M | 0.97% |
99,153
-43,616
| -31% | -USD 4.36 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 9.7 M | 0.95% |
78,081
-12,988
| -14% | -USD 1.57 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 9.5 M | 0.93% |
188,601
-946
| -0.5% | -USD 47.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 9.5 M | 0.93% |
58,228
-14,978
| -20% | -USD 2.37 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 9.37 M | 0.92% |
37,163
-1,908
| -5% | -USD 438 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
PS
Revisión del portafolio de Keebeck Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keebeck Wealth Management mantenía 501 posiciones por un valor de USD 1024 M, un aumento de 15% frente a los USD 889 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keebeck Wealth Management muestra 75 nuevos, Aumentaron 190, 132 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 87,462 acciones con un valor de USD 3.2 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Keebeck Wealth Management en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 87,462 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- Keebeck Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.5 M.
- La mayor reducción de Keebeck Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.59 M.
- Keebeck Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Keebeck Wealth Management representan 27% de su cartera de USD 1024 M en T2 2026.
- Keebeck Wealth Management abrió 75 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keebeck Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1024 M.
Según el Informe 13F de Keebeck Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.