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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
441
+73
| +20% | +USD 7.09 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
227
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
2,176
-453
| -17% | -USD 10.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
228
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
472
+412
| +687% | +USD 37.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
229
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 40.8 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
230
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
231
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
232
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 40.6 k | ﹤0.01% |
+417
| Nuevas | +USD 39.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 40.6 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
234
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
235
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
386
+191
| +98% | +USD 20.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
236
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 584 M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
665
+305
| +85% | +USD 19.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
237
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
238
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
512
+37
| +8% | +USD 3.04 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
239
ACI Worldwide
ACIW
USD 6091 M
| USD 39.1 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
240
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
720
+4
| +0.6% | +USD 229 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
241
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2945 M
| USD 35.2 k | ﹤0.01% |
340
+156
| +85% | +USD 17.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
242
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.9 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
243
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
244
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
402
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
245
Yum China
YUMC
USD 17.1 mil M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
798
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
246
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
USD 579 M
| USD 32.3 k | ﹤0.01% |
+2,877
| Nuevas | +USD 35.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
247
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 32.3 k | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
248
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
249
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
250
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3318 M
| USD 30.3 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.