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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.3%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.28%
Posición
449
Nuevas
24
Aumentadas
68
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 963 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.94% |
| 2 | Finanzas | 18.96% |
| 3 | Materiales | 10.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.65% |
| 5 | Salud | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2275 M
| USD 89.7 k | 0.01% |
2,350
+650
| +38% | +USD 20 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
Rocket Companies
RKT
USD 33.8 mil M
| USD 89.1 k | 0.01% |
5,658
+250
| +5% | +USD 3.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 645 M
| USD 88.4 k | 0.01% |
1,750
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
Palantir
PLTR
USD 472 mil M
| USD 88.2 k | 0.01% |
756
+125
| +20% | +USD 17.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
180
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.2 mil M
| USD 85.4 k | 0.01% |
2,524
+3
| +0.1% | +USD 99 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
Nike
NKE
USD 57.1 mil M
| USD 84.4 k | 0.01% |
2,056
-1,500
| -42% | -USD 66 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
182
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 8137 M
| USD 83.1 k | 0.01% |
8,850
-700
| -7% | -USD 7.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
183
Enterprise Products Partners
EPD
USD 84.3 mil M
| USD 82.7 k | 0.01% |
2,250
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
184
Plains All American Pipeline
PAA
USD 19 mil M
| USD 78.8 k | 0.01% |
3,540
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
185
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1337 M
| USD 78.1 k | 0.01% |
750
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
186
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 75.6 k | 0.01% |
200
+50
| +33% | +USD 20 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
187
W.P. Carey
WPC
USD 14.9 mil M
| USD 72.1 k | 0.01% |
1,008
+400
| +66% | +USD 29.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
188
Kohl's
KSS
USD 2778 M
| USD 72 k | 0.01% |
4,061
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
189
Quest Diagnostics
DGX
USD 27.9 mil M
| USD 68.7 k | 0.01% |
324
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 66.3 k | 0.01% |
763
+300
| +65% | +USD 26.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
191
Adobe
ADBE
USD 96.6 mil M
| USD 66 k | 0.01% |
322
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
192
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.7 mil M
| USD 65.7 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
193
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 65.6 k | 0.01% |
437
-216
| -33% | -USD 35 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
194
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6326 M
| USD 63.2 k | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
195
Weyerhaeuser
WY
USD 14.2 mil M
| USD 62.9 k | 0.01% |
2,629
-286
| -10% | -USD 6.95 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
196
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 61.8 k | 0.01% |
280
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2644 M
| USD 56.3 k | 0.01% |
300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
198
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 54.6 k | 0.01% |
249
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
199
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 54.6 k | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 54.6 k | 0.01% |
571
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cheviot Value Management mantenía 449 posiciones valuadas en USD 984 M, un 1.2% menos que los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cheviot Value Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 68, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,265 acciones con un valor de USD 729 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T2 2026 fue SpaceX: 4,265 acciones por un valor de USD 729 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en BlackRock MuniHoldings California Quality Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.9 k.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 56% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Cheviot Value Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.