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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,15 Mrd. $
| 89.747 $ | 0,01 % |
2.350
+650
| +38 % | +20.035 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
177
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 89.114 $ | 0,01 % |
5.658
+250
| +5 % | +3.604 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
589 Mio. $
| 88.436 $ | 0,01 % |
1.750
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
179
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 88.203 $ | 0,01 % |
756
+125
| +20 % | +17.052 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
180
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
| 85.413 $ | 0,01 % |
2.524
+3
| +0,1 % | +99 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 84.399 $ | 0,01 % |
2.056
-1.500
| -42 % | -65.981 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
182
Cleveland-Cliffs
CLF
7,45 Mrd. $
| 83.102 $ | 0,01 % |
8.850
-700
| -7 % | -7.698 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
183
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 82.710 $ | 0,01 % |
2.250
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
184
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 78.800 $ | 0,01 % |
3.540
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
185
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,28 Mrd. $
| 78.075 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
186
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 75.550 $ | 0,01 % |
200
+50
| +33 % | +20.048 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
187
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 72.072 $ | 0,01 % |
1.008
+400
| +66 % | +29.313 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
188
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
| 71.961 $ | 0,01 % |
4.061
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
189
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
| 68.672 $ | 0,01 % |
324
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 66.335 $ | 0,01 % |
763
+300
| +65 % | +26.425 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
191
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 66.016 $ | 0,01 % |
322
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
192
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
| 65.715 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
193
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
| 65.607 $ | 0,01 % |
437
-216
| -33 % | -34.991 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
194
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,14 Mrd. $
| 63.218 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
195
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
| 62.938 $ | 0,01 % |
2.629
-286
| -10 % | -6.946 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
196
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 61.832 $ | 0,01 % |
280
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
197
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,4 Mrd. $
| 56.346 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
198
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 54.638 $ | 0,01 % |
249
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
199
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 54.613 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
200
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 54.599 $ | 0,01 % |
571
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .