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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 134.675 $ | 0,01 % |
282
-5
| -2 % | -2.029 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
152
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 129.107 $ | 0,01 % |
1.638
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
153
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
| 126.289 $ | 0,01 % |
790
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
154
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 124.398 $ | 0,01 % |
4.084
+15
| +0,4 % | +442 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
155
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 124.318 $ | 0,01 % |
288
+1
| +0,3 % | +289 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Rocket Lab Corp
RKLB
34,3 Mrd. $
| 123.606 $ | 0,01 % |
1.216
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
157
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 123.428 $ | 0,01 % |
2.324
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
158
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 122.523 $ | 0,01 % |
4.470
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
159
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 122.443 $ | 0,01 % |
2.125
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 118.524 $ | 0,01 % |
1.660
+150
| +10 % | +13.210 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
161
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,07 Mrd. $
| 110.470 $ | 0,01 % |
1.080
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 110.404 $ | 0,01 % |
464
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
163
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 109.431 $ | 0,01 % |
525
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
164
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 109.225 $ | 0,01 % |
1.069
+2
| +0,2 % | +201 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
165
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 100.002 $ | 0,01 % |
525
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
166
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 99.642 $ | 0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
167
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,69 Mrd. $
| 99.210 $ | 0,01 % |
2.541
+27
| +1 % | +1.079 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
168
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 96.725 $ | 0,01 % |
432
-390
| -47 % | -87.012 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
HONA
169
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| 95.507 $ | 0,01 % |
+432
| Neu | +95.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
W.R. Berkley
WRB
27,6 Mrd. $
| 95.216 $ | 0,01 % |
1.350
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
171
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,35 Mrd. $
| 93.816 $ | 0,01 % |
974
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 93.118 $ | 0,01 % |
737
+5
| +0,7 % | +659 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
173
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 92.921 $ | 0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
174
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 92.237 $ | 0,01 % |
328
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
Axon Enterprise
AXON
32,7 Mrd. $
| 91.379 $ | 0,01 % |
163
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .