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Cheviot Value Management

Cheviot Value Management Portfolio-Positionen

AUM 984 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+2,06 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,03 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,95 Mio. $
4
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+1,9 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+962.564 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+6,58 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,63 Mio. $
3
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+1,09 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,08 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+868.743 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,94 %
2 Finanzwesen 18,96 %
3 Grundstoffe 10,99 %
4 Kommunikationsdienste 10,65 %
5 Gesundheitswesen 9,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
420.676 $ 0,04 %
2.662
– –
2024 Q4
6 Quartale
PNC-Symbol
102
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
412.419 $ 0,04 %
1.675
– –
2025 Q1
5 Quartale
C-Symbol
103
Citigroup
C
206 Mrd. $
403.505 $ 0,04 %
2.883
– –
2025 Q1
5 Quartale
DIS-Symbol
104
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
393.843 $ 0,04 %
4.092
-894
-18 % -91.141 $
2018 Q1
33 Quartale
VSNT-Symbol
105
Versant Media Group
VSNT
4,49 Mrd. $
386.582 $ 0,04 %
10.735
-6.384
-37 % -256.411 $
2025 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
106
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
382.980 $ 0,04 %
6.500
– –
2025 Q1
5 Quartale
BA-Symbol
107
Boeing
BA
148 Mrd. $
370.380 $ 0,04 %
1.711
+125
+8 % +27.810 $
2025 Q1
5 Quartale
UNH-Symbol
108
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
368.248 $ 0,04 %
886
– –
2021 Q1
21 Quartale
BBY-Symbol
109
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
356.636 $ 0,04 %
4.700
-375
-7 % -24.909 $
2025 Q1
5 Quartale
WM-Symbol
110
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
354.825 $ 0,04 %
1.592
– –
2025 Q1
5 Quartale
STT-Symbol
111
State Street
STT
46,1 Mrd. $
350.902 $ 0,04 %
2.069
– –
2025 Q1
5 Quartale
OMC-Symbol
112
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
339.388 $ 0,03 %
+4.660
Neu +350.746 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
113
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
332.313 $ 0,03 %
4.089
– –
2021 Q1
21 Quartale
NOC-Symbol
114
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
331.052 $ 0,03 %
650
– –
2022 Q1
17 Quartale
XLK-Symbol
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
326.170 $ 0,03 %
1.712
– –
2025 Q1
5 Quartale
FISV-Symbol
116
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
322.406 $ 0,03 %
6.573
-137
-2 % -7.657 $
2020 Q3
23 Quartale
IGSB-Symbol
117
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
318.548 $ 0,03 %
6.078
– –
2025 Q1
5 Quartale
SHY-Symbol
118
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
315.053 $ 0,03 %
3.837
-414
-10 % -34.041 $
2025 Q1
5 Quartale
ASML-Symbol
119
ASML
ASML
601 Mrd. $
314.332 $ 0,03 %
158
– –
2025 Q1
5 Quartale
VLO-Symbol
120
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
303.527 $ 0,03 %
1.165
+2
+0,2 % +492 $
2025 Q1
5 Quartale
SLV-Symbol
121
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
290.342 $ 0,03 %
5.430
– –
2025 Q1
5 Quartale
TJX-Symbol
122
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
287.547 $ 0,03 %
1.898
+300
+19 % +47.433 $
2025 Q1
5 Quartale
BLDR-Symbol
123
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
279.625 $ 0,03 %
3.125
+300
+11 % +23.959 $
2025 Q1
5 Quartale
CSX-Symbol
124
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
272.347 $ 0,03 %
5.730
– –
2025 Q1
5 Quartale
GLIBK-Symbol
125
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
857 Mio. $
267.818 $ 0,03 %
12.422
-10.325
-45 % -289.953 $
2025 Q3
3 Quartale
3 4
5
6 7

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IAM
Infinitum Asset Management Fort Lauderdale, Florida 983 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenline Partners
Greenline Partners New York 983 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Focus Capital Partners
Twin Focus Capital Partners Boston, Massachusetts 983 Mio. $ AUM 37,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
  • Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
  • Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
  • Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .