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Cheviot Value Management

Cheviot Value Management Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 20,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,9 %
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,9 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,08 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PID-Symbol
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
+273.622 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+225.456 $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+205.095 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+184.990 $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+137.983 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,94 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+953.394 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+893.320 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+874.766 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+774.719 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 30,1 %
2 Finanzwesen 25,47 %
3 Sonstiges 11,28 %
4 Technologie 10,31 %
5 Grundstoffe 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
32,3 Mio. $ 18,84 %
190.876
-2.443
-1 % -406.339 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,98 %
103.561
-6.073
-6 % -774.719 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
11,2 Mio. $ 6,55 %
163.178
-13.013
-7 % -893.320 $
2013 Q2
16 Quartale
CEF-Symbol
4
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,69 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,52 %
907.477
-12.584
-1 % -158.498 $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
7,57 Mio. $ 4,41 %
237.479
+5.866
+3 % +184.990 $
2013 Q2
16 Quartale
NEM-Symbol
6
Newmont
NEM
123 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,82 %
202.464
-4.925
-2 % -165.875 $
2013 Q2
16 Quartale
BAY-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
BAYER AG SPONS ADR
BAY
6,16 Mio. $ 3,59 %
47.400
-113
-0,2 % -14.676 $
2016 Q4
2 Quartale
GDX-Symbol
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
6,13 Mio. $ 3,57 %
277.721
-10.675
-4 % -242.851 $
2013 Q2
16 Quartale
MDT-Symbol
9
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,46 %
66.901
-10.374
-13 % -874.766 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
5,74 Mio. $ 3,34 %
159.304
-1.756
-1 % -64.920 $
2014 Q1
13 Quartale
AEM-Symbol
11
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,83 %
107.485
+2.939
+3 % +137.983 $
2013 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,62 %
61.967
-8.584
-12 % -577.084 $
2013 Q2
16 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,49 %
27.875
-824
-3 % -119.090 $
2013 Q4
14 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
43 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,4 %
65.760
-15.339
-19 % -953.394 $
2013 Q2
16 Quartale
PAAS-Symbol
15
Pan American Silver
PAAS
16,2 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,35 %
239.898
+1.900
+0,8 % +32.832 $
2013 Q2
16 Quartale
MKL-Symbol
16
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,32 %
4.084
-75
-2 % -72.799 $
2013 Q2
16 Quartale
BDX-Symbol
17
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,26 %
20.349
-672
-3 % -122.737 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
416 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,13 %
35.075
-179
-0,5 % -18.963 $
2013 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
363 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,04 %
57.232
-2.477
-4 % -150.781 $
2013 Q2
16 Quartale
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
3 Mio. $ 1,75 %
37.220
-2.245
-6 % -177.266 $
2013 Q2
16 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
189 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,71 %
60.385
-2.060
-3 % -93.247 $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,51 %
22.376
-92
-0,4 % -10.554 $
2015 Q1
9 Quartale
FFH
23
Nicht mehr gelistet
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
2,23 Mio. $ 1,3 %
5.153
-128
-2 % -55.393 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,16 %
24.596
-899
-4 % -73.555 $
2015 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,93 %
63.483
-155.076
-71 % -3,94 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3

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Engine Capital Management
Engine Capital Management New York 1,03 Mrd. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Hill Capital Management
Columbus Hill Capital Management Short Hills, New Jersey 1,03 Mrd. $ AUM 55,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apis Capital Advisors
Apis Capital Advisors New York 1,03 Mrd. $ AUM 383,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTM
RH Tailwind Management West Conshohocken, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM
AssuredPartners Investment Advisors
AssuredPartners Investment Advisors Tampa, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Cheviot Value Management 54 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Cheviot Value Management zog im Q2 2017 netto 9,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chicago Bridge & Iron Nv – eine Position im geschätzten Wert von 686.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Cheviot Value Management eine neue Position in Invesco International Dividend Achievers ETF im Wert von 277.000 $.

  • Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2017 war Invesco International Dividend Achievers ETF: 18.041 Aktien im Wert von 277.000 $.
  • Cheviot Value Management hat seine Position in Pfizer in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 184.990 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2017 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,94 Mio. $.
  • Cheviot Value Management hat seine Position in Chicago Bridge & Iron Nv im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 686.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2017 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Cheviot Value Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .