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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
20,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,9 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,26 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,04 %
Position
43
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+276.122 $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+268.192 $ |
| 3 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+260.581 $ |
| 4 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+162.009 $ |
| 5 |
IMBI
iMedia Brands, Inc. Class A Common Stock
IMBI
|
+31.275 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+833.946 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+707.509 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+430.269 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,44 % |
| 3 | Sonstiges | 13,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 11,23 % |
| 5 | Technologie | 8,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 27,1 Mio. $ | 16,8 % |
187.325
-2.942
| -2 % | -430.269 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 7,67 % |
104.568
-1.982
| -2 % | -240.449 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,47 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 7,36 % |
857.511
-12.362
| -1 % | -174.611 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
| 10 Mio. $ | 6,24 % |
174.449
-12.534
| -7 % | -707.509 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
5
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 5,31 % |
217.564
-36.472
| -14 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 5,03 % |
306.549
-29.061
| -9 % | -833.946 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 4,44 % |
222.659
-2.978
| -1 % | -99.576 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 6,74 Mio. $ | 4,18 % |
280.353
-11.034
| -4 % | -267.694 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 3,9 % |
72.703
-1.375
| -2 % | -119.814 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
American International
AIG
43,1 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 3,11 % |
84.392
-4.624
| -5 % | -264.202 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
90,3 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 2,99 % |
88.993
-1.270
| -1 % | -69.951 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 2,79 % |
71.147
-1.921
| -3 % | -124.360 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Pan American Silver
PAAS
15,4 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 2,73 % |
249.158
-8.800
| -3 % | -164.528 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 2,41 % |
4.176
-43
| -1 % | -40.119 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 2,32 % |
21.307
-10
| -0 % | -1.710 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 2,27 % |
31.737
-1.259
| -4 % | -149.189 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 3,55 Mio. $ | 2,2 % |
125.556
-6.056
| -5 % | -160.289 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
18
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 2,2 % |
39.812
-1.043
| -3 % | -98.452 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
427 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,07 % |
32.428
-485
| -1 % | -49.523 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,96 % |
53.094
-36.683
| -41 % | -2,15 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
FFH
21
Nicht mehr gelistet
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| 2,98 Mio. $ | 1,85 % |
5.091
-213
| -4 % | -124.846 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,64 % |
62.285
-1.200
| -2 % | -51.418 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,51 % |
22.406
-827
| -4 % | -89.115 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,14 % |
21.127
-999
| -5 % | -88.631 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
25
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
52.125
-1.960
| -4 % | -61.948 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
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RTM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Cheviot Value Management 43 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Cheviot Value Management zog im Q3 2016 netto 7,99 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walgreens Boots Alliance – eine Position im geschätzten Wert von 212.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Cheviot Value Management eine neue Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Wert von 273.000 $.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q3 2016 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 3.239 Aktien im Wert von 273.000 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Goldcorp Inc in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 162.009 $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q3 2016 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .