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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 261.574 $ | 0,03 % |
1.168
-10
| -0,8 % | -2.137 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
127
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 249.535 $ | 0,03 % |
3.575
+50
| +1 % | +3.827 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
128
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 241.308 $ | 0,02 % |
4.869
-250
| -5 % | -11.387 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
129
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 241.152 $ | 0,02 % |
1.626
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 216.752 $ | 0,02 % |
1.600
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
131
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 204.777 $ | 0,02 % |
1.808
+1
| +0,1 % | +124 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
132
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 203.051 $ | 0,02 % |
405
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
133
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 197.524 $ | 0,02 % |
1.900
+49
| +3 % | +4.954 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
134
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
171 Mio. $
| 177.933 $ | 0,02 % |
4.606
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
135
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 175.403 $ | 0,02 % |
474
+15
| +3 % | +5.363 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
136
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 172.898 $ | 0,02 % |
1.450
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
137
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 170.762 $ | 0,02 % |
1.720
+1.245
| +262 % | +123.266 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 167.610 $ | 0,02 % |
1.850
+300
| +19 % | +26.673 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
139
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 167.545 $ | 0,02 % |
1.056
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
140
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 165.512 $ | 0,02 % |
825
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
141
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 160.669 $ | 0,02 % |
475
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
142
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 159.108 $ | 0,02 % |
886
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
143
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| 158.954 $ | 0,02 % |
7.758
-150
| -2 % | -3.110 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
144
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 158.439 $ | 0,02 % |
1.762
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
145
United States Oil Fund
USO
1,95 Mrd. $
| 152.209 $ | 0,02 % |
1.430
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
146
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 146.247 $ | 0,01 % |
397
-37
| -9 % | -15.328 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
147
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 141.581 $ | 0,01 % |
4.465
+9
| +0,2 % | +286 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
148
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 141.120 $ | 0,01 % |
277
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
149
Granite Construction
GVA
4,73 Mrd. $
| 140.582 $ | 0,01 % |
889
+1
| +0,1 % | +136 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
150
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 138.727 $ | 0,01 % |
550
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .