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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
24,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,46%
Retorno est. (3 anos)
+77,77%
Retorno est. (5 anos)
+95,13%
Retorno est. (10 anos)
+292,3%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,28%
Posição
449
Nova
24
Aumentada
68
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 963 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 869 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,94% |
| 2 | Financeiro | 18,96% |
| 3 | Materiais | 10,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,65% |
| 5 | Saúde | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
US$ 118 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
1.168
-10
| -0,8% | -US$ 2,14 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
127
Aecom
ACM
US$ 8,45 bi
| US$ 250 mil | 0,03% |
3.575
+50
| +1% | +US$ 3,83 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
128
UBS Group
UBS
US$ 147 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
4.869
-250
| -5% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
1.626
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Prologis
PLD
US$ 123 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
1.600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 205 mil | 0,02% |
1.808
+1
| +0,1% | +US$ 124 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
132
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 252 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
405
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
133
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,9 bi
| US$ 198 mil | 0,02% |
1.900
+49
| +3% | +US$ 4,95 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
134
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
US$ 179 mi
| US$ 178 mil | 0,02% |
4.606
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 681 bi
| US$ 175 mil | 0,02% |
474
+15
| +3% | +US$ 5,36 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
136
Canadian National Railway
CNI
US$ 76 bi
| US$ 173 mil | 0,02% |
1.450
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
ServiceNow
NOW
US$ 110 bi
| US$ 171 mil | 0,02% |
1.720
+1.245
| +262% | +US$ 123 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,4 bi
| US$ 168 mil | 0,02% |
1.850
+300
| +19% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 168 mil | 0,02% |
1.056
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
140
Capital One
COF
US$ 129 bi
| US$ 166 mil | 0,02% |
825
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 161 mil | 0,02% |
475
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
142
Digital Realty Trust
DLR
US$ 66 bi
| US$ 159 mil | 0,02% |
886
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
143
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 1,99 bi
| US$ 159 mil | 0,02% |
7.758
-150
| -2% | -US$ 3,11 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,17 bi
| US$ 158 mil | 0,02% |
1.762
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
145
United States Oil Fund
USO
US$ 1,79 bi
| US$ 152 mil | 0,02% |
1.430
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
146
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 132 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
397
-37
| -9% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
147
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 142 mil | 0,01% |
4.465
+9
| +0,2% | +US$ 286 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
148
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 141 mil | 0,01% |
277
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
149
Granite Construction
GVA
US$ 5,69 bi
| US$ 141 mil | 0,01% |
889
+1
| +0,1% | +US$ 136 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,2 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
550
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APFP
IAM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T2 2026
No T2 2026, Cheviot Value Management detinha 449 posições no valor de US$ 984 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 996 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cheviot Value Management mostra 24 novas, 68 aumentaram, 77 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T2 2026 foi SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock MuniHoldings California Quality Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mil.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 56% de sua carteira de US$ 984 mi no T2 2026.
- Cheviot Value Management abriu 24 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.