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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
24,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,46%
Retorno est. (3 anos)
+77,77%
Retorno est. (5 anos)
+95,13%
Retorno est. (10 anos)
+292,3%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,28%
Posição
449
Nova
24
Aumentada
68
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 963 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 869 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,94% |
| 2 | Financeiro | 18,96% |
| 3 | Materiais | 10,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,65% |
| 5 | Saúde | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,25 bi
| US$ 89,7 mil | 0,01% |
2.350
+650
| +38% | +US$ 20 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
Rocket Companies
RKT
US$ 33,9 bi
| US$ 89,1 mil | 0,01% |
5.658
+250
| +5% | +US$ 3,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 646 mi
| US$ 88,4 mil | 0,01% |
1.750
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
Palantir
PLTR
US$ 469 bi
| US$ 88,2 mil | 0,01% |
756
+125
| +20% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
180
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,3 bi
| US$ 85,4 mil | 0,01% |
2.524
+3
| +0,1% | +US$ 99 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
Nike
NKE
US$ 56,6 bi
| US$ 84,4 mil | 0,01% |
2.056
-1.500
| -42% | -US$ 66 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
182
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 8,05 bi
| US$ 83,1 mil | 0,01% |
8.850
-700
| -7% | -US$ 7,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
183
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 83,9 bi
| US$ 82,7 mil | 0,01% |
2.250
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
184
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,9 bi
| US$ 78,8 mil | 0,01% |
3.540
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
185
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,34 bi
| US$ 78,1 mil | 0,01% |
750
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
186
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 75,6 mil | 0,01% |
200
+50
| +33% | +US$ 20 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
187
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 72,1 mil | 0,01% |
1.008
+400
| +66% | +US$ 29,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
188
Kohl's
KSS
US$ 2,68 bi
| US$ 72 mil | 0,01% |
4.061
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
189
Quest Diagnostics
DGX
US$ 27,6 bi
| US$ 68,7 mil | 0,01% |
324
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Oneok
OKE
US$ 60,2 bi
| US$ 66,3 mil | 0,01% |
763
+300
| +65% | +US$ 26,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
191
Adobe
ADBE
US$ 95,8 bi
| US$ 66 mil | 0,01% |
322
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
192
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,4 bi
| US$ 65,7 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
193
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 65,6 mil | 0,01% |
437
-216
| -33% | -US$ 35 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
194
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,42 bi
| US$ 63,2 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
195
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 62,9 mil | 0,01% |
2.629
-286
| -10% | -US$ 6,95 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
196
CME Group
CME
US$ 107 bi
| US$ 61,8 mil | 0,01% |
280
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,67 bi
| US$ 56,3 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
198
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 54,6 mil | 0,01% |
249
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
199
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 54,6 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 54,6 mil | 0,01% |
571
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APFP
IAM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T2 2026
No T2 2026, Cheviot Value Management detinha 449 posições no valor de US$ 984 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 996 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cheviot Value Management mostra 24 novas, 68 aumentaram, 77 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T2 2026 foi SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock MuniHoldings California Quality Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mil.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 56% de sua carteira de US$ 984 mi no T2 2026.
- Cheviot Value Management abriu 24 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.