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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$22.6억
| US$8.97만 | 0.01% |
2,350
+650
| +38% | +US$2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
177
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$8.91만 | 0.01% |
5,658
+250
| +5% | +US$3.6천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
178
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.89억
| US$8.84만 | 0.01% |
1,750
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
179
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$8.82만 | 0.01% |
756
+125
| +20% | +US$1.71만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
180
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$8.54만 | 0.01% |
2,524
+3
| +0.1% | +US$99 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
181
Nike
NKE
US$554억
| US$8.44만 | 0.01% |
2,056
-1,500
| -42% | -US$6.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
182
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$8.31만 | 0.01% |
8,850
-700
| -7% | -US$7.7천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
183
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$8.27만 | 0.01% |
2,250
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
184
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$7.88만 | 0.01% |
3,540
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
185
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$12.9억
| US$7.81만 | 0.01% |
750
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
186
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$7.56만 | 0.01% |
200
+50
| +33% | +US$2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
187
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$7.21만 | 0.01% |
1,008
+400
| +66% | +US$2.93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
188
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$7.2만 | 0.01% |
4,061
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
189
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$6.87만 | 0.01% |
324
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
190
Oneok
OKE
US$604억
| US$6.63만 | 0.01% |
763
+300
| +65% | +US$2.64만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
191
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$6.6만 | 0.01% |
322
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
192
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162억
| US$6.57만 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
193
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$6.56만 | 0.01% |
437
-216
| -33% | -US$3.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
194
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$60.5억
| US$6.32만 | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
195
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$6.29만 | 0.01% |
2,629
-286
| -10% | -US$6.95천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
196
CME Group
CME
US$1099억
| US$6.18만 | 0.01% |
280
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
197
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$24.3억
| US$5.63만 | 0.01% |
300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
198
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$5.46만 | 0.01% |
249
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
199
Progressive
PGR
US$1324억
| US$5.46만 | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
200
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$5.46만 | 0.01% |
571
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.