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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Blackstone
BX
US$956억
| US$3.53만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
227
Rio Tinto
RIO
US$1362억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
368
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
228
Factset
FDS
US$116억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
151
+100
| +196% | +US$2.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
229
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
230
Brown & Brown
BRO
US$239억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
231
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
402
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
232
KLA
KLAC
US$1804억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
233
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
234
Yum China
YUMC
US$168억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
798
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
235
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
243
+2
| +0.8% | +US$223 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
236
Air Products & Chemicals
APD
US$679억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
237
Generac Holdings
GNRC
US$104억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
238
HCA Healthcare
HCA
US$1034억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
239
Southern Company
SO
US$1075억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
240
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$2.6억
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
241
HP
HPQ
US$257억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
242
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
243
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
758
+38
| +5% | +US$1.36천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
244
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$497억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
245
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
246
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$22.7억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
796
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
247
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$31.6억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
248
Alcoa
AA
US$104억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$3.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
250
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.