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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$13.8억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
277
AT&T
T
US$1442억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
791
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
278
Spotify
SPOT
US$1220억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
279
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
280
STMicroelectronics
STM
US$418억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
281
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
282
Toro Company
TTC
US$102억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
283
Ferrari
RACE
US$694억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
284
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
285
US Bancorp
USB
US$926억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
286
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
287
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
288
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
289
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.4억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
290
Sensient Technologies
SXT
US$50.1억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
291
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
292
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
403
+210
| +109% | +US$6천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
293
Wheaton Precious Metals
WPM
US$529억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
294
Biohaven
BHVN
US$23.3억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
295
Organon & Co
OGN
US$36.3억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
807
-304
| -27% | -US$3.64천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
296
Universal Display
OLED
US$37.8억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+125
| 신규 | +US$1.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
CarMax
KMX
US$78.9억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
298
Strategy Inc
MSTR
US$553억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
299
United Rentals
URI
US$724억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
300
Waters Corp
WAT
US$455억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.