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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
| 16.544 $ | ﹤0,01 % |
299
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
277
AT&T
T
141 Mrd. $
| 16.374 $ | ﹤0,01 % |
791
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
278
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 16.070 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
279
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 15.139 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
280
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 14.978 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
281
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 14.600 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
282
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 13.834 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
283
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| 13.775 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
284
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 13.726 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
285
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 13.590 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
286
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 13.581 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
287
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 13.490 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
288
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,09 Mrd. $
| 12.854 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
289
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 12.694 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
290
Sensient Technologies
SXT
5,65 Mrd. $
| 12.329 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +11.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 12.152 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
292
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 11.872 $ | ﹤0,01 % |
403
+210
| +109 % | +5.997 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
293
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 11.232 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +13.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
Biohaven
BHVN
2,1 Mrd. $
| 11.160 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
295
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 10.933 $ | ﹤0,01 % |
807
-304
| -27 % | -3.635 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
296
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| 10.824 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +11.539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 10.578 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
298
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| 10.432 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
299
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 10.196 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
300
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 10.126 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .