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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
636 Mio. $
| 24.538 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
252
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
| 24.265 $ | ﹤0,01 % |
876
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
253
Expand Energy Corp
EXE
21,9 Mrd. $
| 24.165 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
254
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 23.662 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
255
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| 23.136 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +24.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
256
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 23.031 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
257
Diageo
DEO
51,8 Mrd. $
| 21.944 $ | ﹤0,01 % |
273
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
258
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,21 Mrd. $
| 21.340 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
259
Universal Corp
UVV
985 Mio. $
| 20.868 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +21.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
Nice
NICE
7,12 Mrd. $
| 20.441 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
261
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 20.257 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
262
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 19.952 $ | ﹤0,01 % |
389
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
263
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 19.808 $ | ﹤0,01 % |
278
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
264
Whirlpool
WHR
1,79 Mrd. $
| 19.710 $ | ﹤0,01 % |
500
-50
| -9 % | -2.342 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
265
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| 19.573 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
266
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77 Mrd. $
| 19.392 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
267
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
| 18.891 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
268
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84 Mrd. $
| 18.706 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +20.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
Autodesk
ADSK
50,6 Mrd. $
| 18.664 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
270
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
| 18.530 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
271
Dolby
DLB
5,88 Mrd. $
| 17.719 $ | ﹤0,01 % |
337
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
272
Accenture
ACN
144 Mrd. $
| 17.422 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
273
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
| 17.311 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
274
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
152 Mrd. $
| 17.166 $ | ﹤0,01 % |
728
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
275
MetLife
MET
63,5 Mrd. $
| 16.922 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .