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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Blackstone
BX
93,6 Mrd. $
| 35.301 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
227
Rio Tinto
RIO
139 Mrd. $
| 34.920 $ | ﹤0,01 % |
368
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
228
Factset
FDS
10,9 Mrd. $
| 34.742 $ | ﹤0,01 % |
151
+100
| +196 % | +22.966 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
229
Canadian Pacific Kansas City
CP
80 Mrd. $
| 34.660 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
230
Brown & Brown
BRO
22,6 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
530
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
231
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 33.668 $ | ﹤0,01 % |
402
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
232
KLA
KLAC
201 Mrd. $
| 33.188 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
233
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
| 33.017 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
234
Yum China
YUMC
15,3 Mrd. $
| 32.614 $ | ﹤0,01 % |
798
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
235
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 29.447 $ | ﹤0,01 % |
243
+2
| +0,8 % | +223 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
236
Air Products & Chemicals
APD
68,3 Mrd. $
| 29.318 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
237
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
| 29.281 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
238
HCA Healthcare
HCA
97,8 Mrd. $
| 29.242 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
239
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 29.192 $ | ﹤0,01 % |
305
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
240
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
310 Mio. $
| 28.948 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
241
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 28.522 $ | ﹤0,01 % |
1.300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
242
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 28.072 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
243
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 27.485 $ | ﹤0,01 % |
758
+38
| +5 % | +1.357 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
244
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,1 Mrd. $
| 27.104 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
245
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 26.983 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
246
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,45 Mrd. $
| 26.976 $ | ﹤0,01 % |
796
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
247
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,79 Mrd. $
| 26.233 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
248
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 26.070 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +33.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
Expedia Group
EXPE
33,4 Mrd. $
| 25.588 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
250
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 25.180 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .