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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 54.039 $ | 0,01 % |
752
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
202
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,05 Mrd. $
| 53.595 $ | 0,01 % |
458
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
203
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 50.963 $ | 0,01 % |
53
+20
| +61 % | +20.684 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
204
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 50.347 $ | 0,01 % |
1.786
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
205
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,33 Mrd. $
| 50.135 $ | 0,01 % |
325
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 48.536 $ | ﹤0,01 % |
2.974
-4.264
| -59 % | -77.720 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
207
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 47.951 $ | ﹤0,01 % |
327
-150
| -31 % | -21.833 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
208
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 47.846 $ | ﹤0,01 % |
217
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
209
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 47.513 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
210
KKR & Co
KKR
83,6 Mrd. $
| 46.808 $ | ﹤0,01 % |
510
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
211
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 44.987 $ | ﹤0,01 % |
332
-63
| -16 % | -9.420 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
212
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,63 Mrd. $
| 43.300 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +45.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
213
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 42.479 $ | ﹤0,01 % |
432
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
214
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 41.828 $ | ﹤0,01 % |
2.634
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
215
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 41.541 $ | ﹤0,01 % |
102
+50
| +96 % | +21.115 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
216
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 41.338 $ | ﹤0,01 % |
194
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
217
Sprott Physical Gold
PHYS
14,4 Mrd. $
| 41.182 $ | ﹤0,01 % |
1.365
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
218
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
| 40.623 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
219
ACI Worldwide
ACIW
5,67 Mrd. $
| 40.232 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
220
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 40.226 $ | ﹤0,01 % |
716
+4
| +0,6 % | +216 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
221
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 39.701 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
222
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 39.691 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
223
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 38.770 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
224
Alliant Energy
LNT
18,2 Mrd. $
| 38.145 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +36.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
| 36.822 $ | ﹤0,01 % |
502
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .