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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.3%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.28%
Posición
449
Nuevas
24
Aumentadas
68
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 963 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.94% |
| 2 | Finanzas | 18.96% |
| 3 | Materiales | 10.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.65% |
| 5 | Salud | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Zoetis
ZTS
USD 32.6 mil M
| USD 54 k | 0.01% |
752
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
202
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2999 M
| USD 53.6 k | 0.01% |
458
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
203
Blackrock
BLK
USD 177 mil M
| USD 51 k | 0.01% |
53
+20
| +61% | +USD 20.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
Copart
CPRT
USD 27.9 mil M
| USD 50.3 k | 0.01% |
1,786
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
205
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4350 M
| USD 50.1 k | 0.01% |
325
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
Coeur Mining
CDE
USD 13.5 mil M
| USD 48.5 k | ﹤0.01% |
2,974
-4,264
| -59% | -USD 77.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
327
-150
| -31% | -USD 21.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
208
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 47.8 k | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
209
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 47.5 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
210
KKR & Co
KKR
USD 84.7 mil M
| USD 46.8 k | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
211
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
332
-63
| -16% | -USD 9.42 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3634 M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 45.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Paychex
PAYX
USD 39.9 mil M
| USD 42.5 k | ﹤0.01% |
432
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
Viatris
VTRS
USD 21.9 mil M
| USD 41.8 k | ﹤0.01% |
2,634
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
215
S&P Global
SPGI
USD 135 mil M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
102
+50
| +96% | +USD 21.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
Republic Services
RSG
USD 74.3 mil M
| USD 41.3 k | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
217
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 13.9 mil M
| USD 41.2 k | ﹤0.01% |
1,365
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
218
Fair Isaac
FICO
USD 15.4 mil M
| USD 40.6 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
ACI Worldwide
ACIW
USD 5688 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
220
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
716
+4
| +0.6% | +USD 216 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
221
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
222
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
Shell
SHEL
USD 309 mil M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
224
Alliant Energy
LNT
USD 18.6 mil M
| USD 38.1 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 36.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Carrier Global
CARR
USD 43.9 mil M
| USD 36.8 k | ﹤0.01% |
502
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cheviot Value Management mantenía 449 posiciones valuadas en USD 984 M, un 1.2% menos que los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cheviot Value Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 68, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,265 acciones con un valor de USD 729 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T2 2026 fue SpaceX: 4,265 acciones por un valor de USD 729 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en BlackRock MuniHoldings California Quality Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.9 k.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 56% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Cheviot Value Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.