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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
24,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,46%
Retorno est. (3 anos)
+77,77%
Retorno est. (5 anos)
+95,13%
Retorno est. (10 anos)
+292,3%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,28%
Posição
449
Nova
24
Aumentada
68
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 963 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 869 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,94% |
| 2 | Financeiro | 18,96% |
| 3 | Materiais | 10,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,65% |
| 5 | Saúde | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Zoetis
ZTS
US$ 33,2 bi
| US$ 54 mil | 0,01% |
752
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
202
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,99 bi
| US$ 53,6 mil | 0,01% |
458
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
203
Blackrock
BLK
US$ 177 bi
| US$ 51 mil | 0,01% |
53
+20
| +61% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
Copart
CPRT
US$ 28,1 bi
| US$ 50,3 mil | 0,01% |
1.786
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
205
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,34 bi
| US$ 50,1 mil | 0,01% |
325
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
Coeur Mining
CDE
US$ 13,3 bi
| US$ 48,5 mil | ﹤0,01% |
2.974
-4.264
| -59% | -US$ 77,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Procter & Gamble
PG
US$ 378 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
327
-150
| -31% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
208
Lowe's Companies
LOW
US$ 118 bi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
217
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
209
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 47,5 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
210
KKR & Co
KKR
US$ 84,8 bi
| US$ 46,8 mil | ﹤0,01% |
510
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
211
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
332
-63
| -16% | -US$ 9,42 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,63 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 45,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Paychex
PAYX
US$ 40,1 bi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
432
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
Viatris
VTRS
US$ 21,9 bi
| US$ 41,8 mil | ﹤0,01% |
2.634
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
215
S&P Global
SPGI
US$ 135 bi
| US$ 41,5 mil | ﹤0,01% |
102
+50
| +96% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
Republic Services
RSG
US$ 74,9 bi
| US$ 41,3 mil | ﹤0,01% |
194
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
217
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 13,9 bi
| US$ 41,2 mil | ﹤0,01% |
1.365
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
218
Fair Isaac
FICO
US$ 15,4 bi
| US$ 40,6 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,66 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
220
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,9 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
716
+4
| +0,6% | +US$ 216 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
221
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
475
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
222
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 868 bi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
Shell
SHEL
US$ 308 bi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
224
Alliant Energy
LNT
US$ 18,8 bi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 36,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Carrier Global
CARR
US$ 44,2 bi
| US$ 36,8 mil | ﹤0,01% |
502
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APFP
IAM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T2 2026
No T2 2026, Cheviot Value Management detinha 449 posições no valor de US$ 984 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 996 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cheviot Value Management mostra 24 novas, 68 aumentaram, 77 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T2 2026 foi SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock MuniHoldings California Quality Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mil.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 56% de sua carteira de US$ 984 mi no T2 2026.
- Cheviot Value Management abriu 24 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.