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Southeast Asset Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
13,5%
Retorno est. (1 ano)
34,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,33%
Retorno est. (1 ano)
+34,75%
Retorno est. (3 anos)
+91,5%
Retorno est. (5 anos)
+121,43%
Retorno est. (10 anos)
+394,76%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,13%
Posição
237
Nova
20
Aumentada
68
Reduzida
57
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 3,2 mi |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Strive Inc
ASST
|
+US$ 1,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
CDW
CDW
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,23% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,78% |
| 3 | Diversos | 15,37% |
| 4 | Tecnologia | 14,01% |
| 5 | Energia | 11,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 148 mi | 15% |
417.976
-3.439
| -0,8% | -US$ 1,23 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 139 mi | 14,07% |
276.864
+164
| +0,1% | +US$ 78,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
CNX Resources
CNX
US$ 5,31 bi
| US$ 81,8 mi | 8,31% |
2.410.166
-2.000
| -0,1% | -US$ 72,1 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 65,7 mi | 6,67% |
226.893
-3.178
| -1% | -US$ 909 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 35 mi | 3,56% |
164.498
+1.769
| +1% | +US$ 362 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 30,6 mi | 3,1% |
44.484
+17
| +0% | +US$ 11,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 26,3 mi | 2,67% |
323.798
+9
| +0% | +US$ 711 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 21,5 mi | 2,18% |
45.010
+101
| +0,2% | +US$ 41 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 19,3 mi | 1,96% |
250.718
+17.816
| +8% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 15,8 mi | 1,6% |
134.744
+2
| +0% | +US$ 230 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 15,1 mi | 1,53% |
91.032
+38
| +0% | +US$ 7,07 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,3 mi | 1,35% |
35.657
+851
| +2% | +US$ 344 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 11,9 mi | 1,21% |
35.574
-861
| -2% | -US$ 273 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 11,9 mi | 1,21% |
1.506.841
+113.307
| +8% | +US$ 907 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,7 mi | 1,19% |
85.332
+1
| +0% | +US$ 150 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,6 mi | 1,18% |
45.781
-345
| -0,7% | -US$ 80,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,24 mi | 0,94% |
38.761
+838
| +2% | +US$ 210 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 8,74 mi | 0,89% |
115.740
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,54 mi | 0,87% |
23.908
-32
| -0,1% | -US$ 11,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 8,33 mi | 0,85% |
90.283
+12.945
| +17% | +US$ 1,18 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 7,32 mi | 0,74% |
143.600
+358
| +0,2% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,68 mi | 0,68% |
6.269
+1
| +0% | +US$ 878 |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,99 mi | 0,61% |
106.013
-3.717
| -3% | -US$ 210 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,4 mi | 0,55% |
21.450
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,37 mi | 0,55% |
15.663
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APFP
IAM
Revisão da carteira de Southeast Asset Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Southeast Asset Advisors detinha 237 posições avaliadas em US$ 984 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 913 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Southeast Asset Advisors mostra 20 novas, 68 aumentaram, 57 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TransDigm Group: 2.607 ações no valor de US$ 3,47 mi. A maior venda foi de Tractor Supply, estimada em US$ 1,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Diversos.
- A maior compra de Southeast Asset Advisors no T2 2026 foi TransDigm Group: 2.607 ações no valor de US$ 3,47 mi.
- Southeast Asset Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Entegris no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de Southeast Asset Advisors em T2 2026 foi em Tractor Supply, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Southeast Asset Advisors encerrou totalmente sua posição em CDW no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de Southeast Asset Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 984 mi no T2 2026.
- Southeast Asset Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Southeast Asset Advisors subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Southeast Asset Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.