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Southeast Asset Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
13.5%
1년 추정 수익률
34.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.33%
1년 예상 수익률
+34.75%
3년 예상 수익률
+91.5%
5년 예상 수익률
+121.43%
10년 예상 수익률
+394.76%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$7195만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$336만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.13%
보유액
237
신규
20
증가
68
축소
57
청산됨
12
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$320만 |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$317만 |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+US$288만 |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+US$191만 |
| 5 |
Strive Inc
ASST
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$176만 |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$159만 |
| 3 |
CDW
CDW
|
+US$153만 |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$132만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.23% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.78% |
| 3 | 기타 | 15.37% |
| 4 | 정보기술 | 14.01% |
| 5 | 에너지 | 11.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.48억 | 15% |
417,976
-3,439
| -0.8% | -US$123만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.39억 | 14.07% |
276,864
+164
| +0.1% | +US$7.88만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$8178만 | 8.31% |
2,410,166
-2,000
| -0.1% | -US$7.21만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6565만 | 6.67% |
226,893
-3,178
| -1% | -US$90.9만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3500만 | 3.56% |
164,498
+1,769
| +1% | +US$36.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3055만 | 3.1% |
44,484
+17
| +0% | +US$1.13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2632만 | 2.67% |
323,798
+9
| +0% | +US$711 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2150만 | 2.18% |
45,010
+101
| +0.2% | +US$4.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1933만 | 1.96% |
250,718
+17,816
| +8% | +US$131만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Aflac
AFL
US$601억
| US$1580만 | 1.6% |
134,744
+2
| +0% | +US$230 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1509만 | 1.53% |
91,032
+38
| +0% | +US$7.07천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1330만 | 1.35% |
35,657
+851
| +2% | +US$34.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1191만 | 1.21% |
35,574
-861
| -2% | -US$27.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$1190만 | 1.21% |
1,506,841
+113,307
| +8% | +US$90.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1167만 | 1.19% |
85,332
+1
| +0% | +US$150 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1163만 | 1.18% |
45,781
-345
| -0.7% | -US$8.04만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$924만 | 0.94% |
38,761
+838
| +2% | +US$21만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$874만 | 0.89% |
115,740
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$854만 | 0.87% |
23,908
-32
| -0.1% | -US$1.15만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$833만 | 0.85% |
90,283
+12,945
| +17% | +US$118만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$732만 | 0.74% |
143,600
+358
| +0.2% | +US$1.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$668만 | 0.68% |
6,269
+1
| +0% | +US$878 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$599만 | 0.61% |
106,013
-3,717
| -3% | -US$21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$540만 | 0.55% |
21,450
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$537만 | 0.55% |
15,663
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Southeast Asset Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Southeast Asset Advisors는 US$9.8억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.13억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Southeast Asset Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 68개 증가, 57개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TransDigm Group으로, 2,607주를 보유했으며 가치는 US$347만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tractor Supply으로, 추정 금액은 US$176만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 21%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 기타입니다.
- Southeast Asset Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TransDigm Group으로, US$347만 상당의 2,607주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Entegris 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Southeast Asset Advisors로, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- Southeast Asset Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tractor Supply이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Southeast Asset Advisors는 2026년 2분기에 CDW 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Southeast Asset Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 59%를 차지해요.
- Southeast Asset Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Southeast Asset Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Southeast Asset Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.