에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AAA
Adams Asset Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.38%
1년 추정 수익률
41.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.2%
1년 예상 수익률
+41.12%
3년 예상 수익률
+66.84%
5년 예상 수익률
+183.2%
10년 예상 수익률
+245.57%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$1.03억
(+12%)
자금 흐름
+US$3483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.25%
보유액
94
신규
6
증가
29
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$4756만 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$743만 |
| 3 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$593만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$590만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$480만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$3902만 |
| 2 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$1104만 |
| 3 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$473만 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$146만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$71만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 31.81% |
| 2 | 기타 | 17.28% |
| 3 | 소재 | 12.36% |
| 4 | 금융 | 11.31% |
| 5 | 필수소비재 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$1.35억 | 13.72% |
2,205,299
+797,239
| +57% | +US$4756만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$9985만 | 10.14% |
1,906,206
-100,000
| -5% | -US$473만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$5352만 | 5.44% |
967,395
-682,654
| -41% | -US$3902만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Sunoco
SUN
US$138억
| US$4123만 | 4.19% |
565,822
| – | – |
2014 Q3
48개 분기
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$2913만 | 2.96% |
1,473,560
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2606만 | 2.65% |
78,263
-477
| -0.6% | -US$15.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.9억
| US$2596만 | 2.64% |
925,684
+14,750
| +2% | +US$41.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2525만 | 2.56% |
50,700
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$2451만 | 2.49% |
228,380
-15,462
| -6% | -US$146만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
10
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$2420만 | 2.46% |
62,424
-1,960
| -3% | -US$66.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Newmont
NEM
US$1250억
| US$2183만 | 2.22% |
189,307
-5,757
| -3% | -US$64.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$1952만 | 1.98% |
823,061
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$1866만 | 1.9% |
343,016
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
14
Citigroup
C
US$2084억
| US$1852만 | 1.88% |
143,020
-5,274
| -4% | -US$71만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$1810만 | 1.84% |
408,023
+33,200
| +9% | +US$156만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1641만 | 1.67% |
152,508
-3,130
| -2% | -US$35.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1631만 | 1.66% |
62,331
-581
| -0.9% | -US$14.9만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
18
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1587만 | 1.61% |
235,728
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1510만 | 1.53% |
35,818
-228
| -0.6% | -US$9.09만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
20
Cummins
CMI
US$731억
| US$1440만 | 1.46% |
27,883
-349
| -1% | -US$21.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1420만 | 1.44% |
398,768
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1396만 | 1.42% |
68,368
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1345만 | 1.37% |
293,295
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1300만 | 1.32% |
238,906
-4,637
| -2% | -US$28.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1297만 | 1.32% |
14,407
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
Adams Asset Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Adams Asset Advisors는 US$9.8억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.82억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Adams Asset Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3483만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF으로, 285,821주를 보유했으며 가치는 US$564만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 35%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Occidental Petroleum으로, 보유분을 추정 US$3902만 규모 줄였습니다.
- Adams Asset Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF으로, US$564만 상당의 285,821주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adams Asset Advisors로, 추정 증가액은 US$4756만 규모예요.
- Adams Asset Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum이며, 추정 감소액은 US$3902만예요.
- Adams Asset Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 49%를 차지해요.
- Adams Asset Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Adams Asset Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Adams Asset Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.