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AAA
Adams Asset Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.8億
売買回転率
6.38%
推定1年リターン
41.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.2%
1年予想リターン
+41.12%
3年間の予想リターン
+66.84%
5年予想リターン
+183.2%
10年間の推定リターン
+245.57%
AUM
$9.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+12%)
資金フロー
+$3483万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.25%
保有額
94
新規
6
買い増し
29
減少
19
解消
–
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$4756万 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+$743万 |
| 3 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+$593万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$590万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$480万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$3902万 |
| 2 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+$1104万 |
| 3 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$473万 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+$146万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$71万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 31.81% |
| 2 | その他 | 17.28% |
| 3 | 素材 | 12.36% |
| 4 | 金融 | 11.31% |
| 5 | 生活必需品 | 7.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$435億
| $1.35億 | 13.72% |
2,205,299
+797,239
| +57% | +$4756万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
$48.4億
| $9985万 | 10.14% |
1,906,206
-100,000
| -5% | -$473万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
3
Occidental Petroleum
OXY
$622億
| $5352万 | 5.44% |
967,395
-682,654
| -41% | -$3902万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Sunoco
SUN
$138億
| $4123万 | 4.19% |
565,822
| – | – |
2014 Q3
48四半期
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
$694億
| $2913万 | 2.96% |
1,473,560
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$4.97兆
| $2606万 | 2.65% |
78,263
-477
| -0.6% | -$15.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
Dorchester Minerals
DMLP
$14.9億
| $2596万 | 2.64% |
925,684
+14,750
| +2% | +$41.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2525万 | 2.56% |
50,700
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
9
HF Sinclair
DINO
$221億
| $2451万 | 2.49% |
228,380
-15,462
| -6% | -$146万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
10
Valero Energy
VLO
$1242億
| $2420万 | 2.46% |
62,424
-1,960
| -3% | -$66.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Newmont
NEM
$1238億
| $2183万 | 2.22% |
189,307
-5,757
| -3% | -$64.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
$179億
| $1952万 | 1.98% |
823,061
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
British American Tobacco
BTI
$1273億
| $1866万 | 1.9% |
343,016
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
14
Citigroup
C
$2056億
| $1852万 | 1.88% |
143,020
-5,274
| -4% | -$71万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $1810万 | 1.84% |
408,023
+33,200
| +9% | +$156万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4187億
| $1641万 | 1.67% |
152,508
-3,130
| -2% | -$35.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5106億
| $1631万 | 1.66% |
62,331
-581
| -0.9% | -$14.9万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
18
Altria Group
MO
$1252億
| $1587万 | 1.61% |
235,728
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
19
Amgen
AMGN
$2346億
| $1510万 | 1.53% |
35,818
-228
| -0.6% | -$9.09万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
20
Cummins
CMI
$738億
| $1440万 | 1.46% |
27,883
-349
| -1% | -$21.1万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
$797億
| $1420万 | 1.44% |
398,768
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4378億
| $1396万 | 1.42% |
68,368
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Verizon
VZ
$1850億
| $1345万 | 1.37% |
293,295
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Bank of America
BAC
$3570億
| $1300万 | 1.32% |
238,906
-4,637
| -2% | -$28.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
25
Goldman Sachs
GS
$2582億
| $1297万 | 1.32% |
14,407
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
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IAM
Adams Asset Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Adams Asset Advisorsは94銘柄を保有し、保有額は$9.8億でした。前四半期の$8.82億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Adams Asset Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$3483万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVirtus InfraCap US Preferred Stock ETFで、保有株数は285,821株、評価額は$564万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いでその他、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOccidental Petroleumで、推定$3902万相当を売却しました。
- Adams Asset Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVirtus InfraCap US Preferred Stock ETFで、株数は285,821株、評価額は$564万でした。
- Adams Asset Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4756万でした。
- Adams Asset Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOccidental Petroleumで、推定$3902万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Adams Asset Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの49%を占めています。
- Adams Asset Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Adams Asset Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$9.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のAdams Asset Advisorsの 13F報告書 に基づいています。