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Capital Advisors Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
10.66%
1년 추정 수익률
19.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.18%
1년 예상 수익률
+19.82%
3년 예상 수익률
+54.16%
5년 예상 수익률
+56.36%
10년 예상 수익률
+183.12%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$1.11억
(+13%)
자금 흐름
+US$857만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.05%
보유액
1,623
신규
68
증가
296
축소
313
청산됨
105
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$392만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$296만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$276만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$82.6만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$78.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$675만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$208만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$96.4만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$90.2만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$70.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.28% |
| 3 | 산업재 | 2.08% |
| 4 | 금융 | 1.76% |
| 5 | 임의소비재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8932만 | 9.01% |
119,607
+1,139
| +1% | +US$82.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$7015만 | 7.08% |
564,947
-1,633
| -0.3% | -US$19.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3627만 | 3.66% |
165,290
-3,341
| -2% | -US$70.1만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3549만 | 3.58% |
95,918
+2,165
| +2% | +US$77.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3314만 | 3.34% |
140,046
-1,801
| -1% | -US$41.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3132만 | 3.16% |
129,178
+3,103
| +2% | +US$72.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2640만 | 2.66% |
35,848
+845
| +2% | +US$58.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2617만 | 2.64% |
123,013
+1,972
| +2% | +US$40.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$2459만 | 2.48% |
209,294
-3,296
| -2% | -US$36.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2406만 | 2.43% |
317,525
+8,203
| +3% | +US$60.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$2215만 | 2.23% |
145,540
-51
| -0% | -US$7.6천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2184만 | 2.2% |
158,795
+2,155
| +1% | +US$28.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2162만 | 2.18% |
224,182
-9,505
| -4% | -US$90.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$1640만 | 1.65% |
110,998
+371
| +0.3% | +US$5.25만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1594만 | 1.61% |
46,353
+1,606
| +4% | +US$53.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1467만 | 1.48% |
170,265
+147
| +0.1% | +US$1.24만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1344만 | 1.36% |
94,714
+1,308
| +1% | +US$18.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$1198만 | 1.21% |
67,084
-1,075
| -2% | -US$17.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1159만 | 1.17% |
126,450
+6,235
| +5% | +US$57.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$1127만 | 1.14% |
150,472
-6,317
| -4% | -US$46.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1062만 | 1.07% |
36,703
-112
| -0.3% | -US$3.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$1043만 | 1.05% |
90,812
+24,900
| +38% | +US$276만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1032만 | 1.04% |
309,856
+96,400
| +45% | +US$392만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1004만 | 1.01% |
44,203
+205
| +0.5% | +US$4.58만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$981만 | 0.99% |
71,773
+431
| +0.6% | +US$5.56만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Capital Advisors Ltd의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Advisors Ltd는 US$9.9억 상당의 1,623개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.8억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Capital Advisors Ltd의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 68개, 296개 증가, 313개 감소 및 105개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 1,207주를 보유했으며 가치는 US$26.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caesars Entertainment으로, 추정 금액은 US$675만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Capital Advisors Ltd의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$26.7만 상당의 1,207주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Advisors Ltd로, 추정 증가액은 US$392만 규모예요.
- Capital Advisors Ltd의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caesars Entertainment이며, 추정 감소액은 US$675만예요.
- Capital Advisors Ltd는 2026년 2분기에 BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Advisors Ltd의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 40%를 차지해요.
- Capital Advisors Ltd는 2026년 2분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Capital Advisors Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Capital Advisors Ltd의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.