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Capital Advisors Ltd Posiciones de la cartera
AUM
USD 991 M
Rotación
10.66%
Rendimiento estimado a 1 año
19.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+183.12%
AUM
USD 991 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 8.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,623
Nuevas
68
Aumentadas
296
Reducidas
313
Cerradas
105
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.96 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 826 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 782 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 6.75 M |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 964 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 902 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 701 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 4.28% |
| 3 | Industriales | 2.08% |
| 4 | Finanzas | 1.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 89.3 M | 9.01% |
119,607
+1,139
| +1% | +USD 826 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 70.1 M | 7.08% |
564,947
-1,633
| -0.3% | -USD 197 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 36.3 M | 3.66% |
165,290
-3,341
| -2% | -USD 701 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 35.5 M | 3.58% |
95,918
+2,165
| +2% | +USD 774 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 33.1 M | 3.34% |
140,046
-1,801
| -1% | -USD 414 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 31.3 M | 3.16% |
129,178
+3,103
| +2% | +USD 723 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 26.4 M | 2.66% |
35,848
+845
| +2% | +USD 581 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 26.2 M | 2.64% |
123,013
+1,972
| +2% | +USD 404 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 24.6 M | 2.48% |
209,294
-3,296
| -2% | -USD 366 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 24.1 M | 2.43% |
317,525
+8,203
| +3% | +USD 605 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 22.1 M | 2.23% |
145,540
-51
| -0% | -USD 7.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 21.8 M | 2.2% |
158,795
+2,155
| +1% | +USD 285 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 21.6 M | 2.18% |
224,182
-9,505
| -4% | -USD 902 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 16.4 M | 1.65% |
110,998
+371
| +0.3% | +USD 52.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 15.9 M | 1.61% |
46,353
+1,606
| +4% | +USD 536 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 14.7 M | 1.48% |
170,265
+147
| +0.1% | +USD 12.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 13.4 M | 1.36% |
94,714
+1,308
| +1% | +USD 181 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 12 M | 1.21% |
67,084
-1,075
| -2% | -USD 174 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 11.6 M | 1.17% |
126,450
+6,235
| +5% | +USD 571 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 11.3 M | 1.14% |
150,472
-6,317
| -4% | -USD 465 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.6 M | 1.07% |
36,703
-112
| -0.3% | -USD 32 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 10.4 M | 1.05% |
90,812
+24,900
| +38% | +USD 2.76 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 10.3 M | 1.04% |
309,856
+96,400
| +45% | +USD 3.92 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 10 M | 1.01% |
44,203
+205
| +0.5% | +USD 45.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 9.8 M | 0.99% |
71,773
+431
| +0.6% | +USD 55.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
PAI
Revisión del portafolio de Capital Advisors Ltd en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Advisors Ltd mantenía 1,623 posiciones por un valor de USD 991 M, un aumento de 13% frente a los USD 880 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Capital Advisors Ltd muestra 68 nuevos, Aumentaron 296, 313 reducidas y 105 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,207 acciones con un valor de USD 267 k. La mayor venta fue Caesars Entertainment, por un valor estimado de USD 6.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Capital Advisors Ltd en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,207 acciones por un valor de USD 267 k.
- Capital Advisors Ltd fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.92 M.
- La mayor reducción de Capital Advisors Ltd durante T2 2026 fue en Caesars Entertainment, con un recorte estimado de USD 6.75 M.
- Capital Advisors Ltd cerró por completo su posición en BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 103 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Advisors Ltd representan 40% de su cartera de USD 991 M en T2 2026.
- Capital Advisors Ltd abrió 68 posiciones nuevas y cerró 105 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Advisors Ltd aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 991 M.
Según el Informe 13F de Capital Advisors Ltd correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.