¡Ya estamos en !
Descubre más
HORAN Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 800 M
Rotación
19.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 800 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 252 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 353 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.46%
Posición
228
Nuevas
32
Aumentadas
73
Reducidas
98
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 888 k |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 792 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 134 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 50.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 22 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 17.5 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 14.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.45% |
| 2 | Tecnología | 13.37% |
| 3 | Industriales | 5.03% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Atención médica | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 156 M | 19.51% |
208,416
-184,182
| -47% | -USD 134 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 59.9 M | 7.49% |
776,645
-693,531
| -47% | -USD 50.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 38 M | 4.75% |
426,053
+136,479
| +47% | +USD 12.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.9 M | 3.74% |
103,493
+1,076
| +1% | +USD 308 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 28.2 M | 3.52% |
291,832
+117,209
| +67% | +USD 10.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 19.6 M | 2.44% |
417,413
+6,311
| +2% | +USD 296 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.3 M | 2.41% |
53,917
-700
| -1% | -USD 252 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.5 M | 2.31% |
48,848
-818
| -2% | -USD 328 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.6 M | 2.2% |
118,870
-160,650
| -57% | -USD 22 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.7 M | 2.08% |
44,652
-43,326
| -49% | -USD 17.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 15.3 M | 1.91% |
527,998
-523,474
| -50% | -USD 14.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 14.6 M | 1.82% |
99,372
-89,170
| -47% | -USD 13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 13.4 M | 1.68% |
264,769
+2,393
| +0.9% | +USD 121 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.8 M | 1.47% |
35,981
+529
| +1% | +USD 164 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.5 M | 1.44% |
57,377
+3,018
| +6% | +USD 621 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 11 M | 1.38% |
289,037
-288,045
| -50% | -USD 10.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.9 M | 1.36% |
15,875
-14,781
| -48% | -USD 9.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 9.36 M | 1.17% |
4,704
-109
| -2% | -USD 173 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 8.42 M | 1.05% |
24,681
-26,623
| -52% | -USD 6.09 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 8.31 M | 1.04% |
16,910
-159
| -0.9% | -USD 74.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 7.28 M | 0.91% |
97,953
-96,465
| -50% | -USD 7.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.18 M | 0.9% |
14,339
+501
| +4% | +USD 241 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7 M | 0.88% |
88,597
+1,264
| +1% | +USD 100 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7 M | 0.87% |
9,368
+25
| +0.3% | +USD 18.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.44 M | 0.81% |
25,603
+522
| +2% | +USD 112 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de HORAN Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HORAN Wealth mantenía 228 posiciones valuadas en USD 800 M, un 24% menos que los USD 1052 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
HORAN Wealth registró retiros netos por USD 353 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 98 tenencias. Su salida más destacada fue Stryker, una posición estimada en USD 732 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, HORAN Wealth abrió una nueva posición en Paychex por valor de USD 4.75 M.
- La mayor compra de HORAN Wealth en T2 2026 fue Paychex: 48,343 acciones por un valor de USD 4.75 M.
- HORAN Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de HORAN Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 134 M.
- HORAN Wealth cerró por completo su posición en Stryker en T2 2026, con una venta estimada de USD 732 k.
- Las diez principales posiciones de HORAN Wealth representan 50% de su cartera de USD 800 M en T2 2026.
- HORAN Wealth abrió 32 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HORAN Wealth cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 800 M.
Según el Informe 13F de HORAN Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.