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HORAN Wealth

HORAN Wealth Portfolio-Positionen

AUM 800 Mio. $ Umschlag 19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
800 Mio. $
AUM-Wachstum
-252 Mio. $
Kapitalfluss
-353 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
228
Neu
32
Aufgestockt
73
Reduziert
98
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+12,2 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+10,8 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+4,57 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+888.380 $
5
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+792.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+134 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+50,9 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+22 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+17,5 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+14,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,45 %
2 Technologie 13,37 %
3 Industrie 5,03 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
156 Mio. $ 19,51 %
208.416
-184.182
-47 % -134 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
59,9 Mio. $ 7,49 %
776.645
-693.531
-47 % -50,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
38 Mio. $ 4,75 %
426.053
+136.479
+47 % +12,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,9 Mio. $ 3,74 %
103.493
+1.076
+1 % +307.775 $
2025 Q2
4 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,52 %
291.832
+117.209
+67 % +10,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UITB-Symbol
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,44 %
417.413
+6.311
+2 % +295.587 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,3 Mio. $ 2,41 %
53.917
-700
-1 % -251.975 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,5 Mio. $ 2,31 %
48.848
-818
-2 % -327.982 $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,2 %
118.870
-160.650
-57 % -22 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,7 Mio. $ 2,08 %
44.652
-43.326
-49 % -17,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,91 %
527.998
-523.474
-50 % -14,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,82 %
99.372
-89.170
-47 % -13 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
USTB-Symbol
13
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,68 %
264.769
+2.393
+0,9 % +121.070 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,47 %
35.981
+529
+1 % +164.280 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,44 %
57.377
+3.018
+6 % +620.518 $
2025 Q2
4 Quartale
FNDA-Symbol
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
11 Mio. $ 1,38 %
289.037
-288.045
-50 % -10,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,36 %
15.875
-14.781
-48 % -9,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
631 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,17 %
4.704
-109
-2 % -173.498 $
2025 Q2
4 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,05 %
24.681
-26.623
-52 % -6,09 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TT-Symbol
20
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1,04 %
16.910
-159
-0,9 % -74.361 $
2025 Q2
4 Quartale
WMB-Symbol
21
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
7,28 Mio. $ 0,91 %
97.953
-96.465
-50 % -7,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,18 Mio. $ 0,9 %
14.339
+501
+4 % +240.856 $
2025 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7 Mio. $ 0,88 %
88.597
+1.264
+1 % +99.918 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7 Mio. $ 0,87 %
9.368
+25
+0,3 % +18.125 $
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,81 %
25.603
+522
+2 % +112.306 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson New Brunswick, New Jersey 799 Mio. $ AUM 253,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Suncoast Equity Management
Suncoast Equity Management Tampa, Florida 798 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TrueMark Investments
TrueMark Investments Chicago, Illinois 798 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Garden Investment Management
Garden Investment Management Greenwich, Connecticut 798 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HORAN Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HORAN Wealth 228 Positionen im Wert von 800 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

HORAN Wealth zog im Q2 2026 netto 353 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 98 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stryker – eine Position im geschätzten Wert von 732.314 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete HORAN Wealth eine neue Position in Paychex im Wert von 4,75 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HORAN Wealth im Q2 2026 war Paychex: 48.343 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.
  • HORAN Wealth hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HORAN Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 134 Mio. $.
  • HORAN Wealth hat seine Position in Stryker im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 732.314 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HORAN Wealth machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 800 Mio. $ aus.
  • HORAN Wealth eröffnete 32 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HORAN Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 800 Mio. $.

Auf Grundlage der von HORAN Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .