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HORAN Wealth

HORAN Wealth Portfolio-Positionen

AUM 800 Mio. $ Umschlag 19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
800 Mio. $
AUM-Wachstum
-252 Mio. $
Kapitalfluss
-353 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
228
Neu
32
Aufgestockt
73
Reduziert
98
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+12,2 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+10,8 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+4,57 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+888.380 $
5
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+792.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+134 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+50,9 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+22 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+17,5 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+14,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,45 %
2 Technologie 13,37 %
3 Industrie 5,03 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
26
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,76 %
23.953
-25.391
-51 % -5,92 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
27
Merck
MRK
365 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,74 %
46.341
+66
+0,1 % +7.725 $
2025 Q2
4 Quartale
CFG-Symbol
28
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,71 %
81.185
-81.125
-50 % -5,23 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMGN-Symbol
29
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,7 %
15.478
+284
+2 % +97.217 $
2025 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
30
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,66 %
34.928
-35.730
-51 % -5,65 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
5,21 Mio. $ 0,65 %
21.872
+846
+4 % +212.353 $
2025 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
32
Home Depot
HD
350 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,64 %
14.579
-13.175
-47 % -4,29 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SFM-Symbol
33
Sprouts Farmers Market
SFM
4,51 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,61 %
57.836
+7.508
+15 % +607.114 $
2026 Q1
1 Quartal
PAYX-Symbol
34
Paychex
PAYX
41,4 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,59 %
+48.343
Neu +4,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
35
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,58 %
52.430
+1.300
+3 % +117.592 $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
36
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,57 %
40.606
-40.938
-50 % -5,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
37
Visa
V
789 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,53 %
12.365
+388
+3 % +124.565 $
2025 Q2
4 Quartale
ITW-Symbol
38
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,53 %
15.583
-14.623
-48 % -3,79 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
39
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,52 %
11.026
-8.698
-44 % -2,72 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,51 %
33.160
-32.704
-50 % -3,94 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMCR-Symbol
41
Amcor
AMCR
20,9 Mrd. $
4 Mio. $ 0,5 %
92.260
-21.524
-19 % -854.212 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,48 %
10.463
-10.243
-49 % -3,66 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
43
Verizon
VZ
192 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,48 %
91.222
+2.579
+3 % +120.986 $
2025 Q2
4 Quartale
GPC-Symbol
44
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,48 %
32.596
-33.876
-51 % -3,54 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NOC-Symbol
45
Northrop Grumman
NOC
77,9 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,47 %
7.369
-6.771
-48 % -3,91 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VCIT-Symbol
46
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,47 %
45.312
+4.135
+10 % +341.722 $
2025 Q2
4 Quartale
TMO-Symbol
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,45 %
7.170
-6.858
-49 % -3,29 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ABT-Symbol
48
Abbott
ABT
191 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,44 %
38.698
+1.161
+3 % +105.969 $
2025 Q2
4 Quartale
APD-Symbol
49
Air Products & Chemicals
APD
69,5 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,44 %
11.940
+263
+2 % +76.491 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
50
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,44 %
126.365
-129.313
-51 % -3,49 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

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NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Garden Investment Management
Garden Investment Management Greenwich, Connecticut 798 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantum Capital Management (New Jersey)
Quantum Capital Management (New Jersey) Northfield, New Jersey 798 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resources Management Corp
Resources Management Corp West Hartford, Connecticut 794 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raffa Wealth Management
Raffa Wealth Management Washington, District of Columbia 793 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HORAN Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HORAN Wealth 228 Positionen im Wert von 800 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

HORAN Wealth zog im Q2 2026 netto 353 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 98 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stryker – eine Position im geschätzten Wert von 732.314 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete HORAN Wealth eine neue Position in Paychex im Wert von 4,75 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HORAN Wealth im Q2 2026 war Paychex: 48.343 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.
  • HORAN Wealth hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HORAN Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 134 Mio. $.
  • HORAN Wealth hat seine Position in Stryker im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 732.314 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HORAN Wealth machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 800 Mio. $ aus.
  • HORAN Wealth eröffnete 32 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HORAN Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 800 Mio. $.

Auf Grundlage der von HORAN Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .