Wir sind mit live! Mehr erfahren
Capital Advisors Ltd

Capital Advisors Ltd Portfolio-Positionen

AUM 991 Mio. $ Umschlag 10,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+183,12 %
AUM
991 Mio. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
Kapitalfluss
+8,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.623
Neu
68
Aufgestockt
296
Reduziert
313
Geschlossen
105
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+3,92 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,96 Mio. $
3
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+2,76 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+825.783 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+781.882 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+6,75 Mio. $
2
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+2,08 Mio. $
3
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+963.995 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+902.050 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+700.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 4,28 %
3 Industrie 2,08 %
4 Finanzwesen 1,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
89,3 Mio. $ 9,01 %
119.607
+1.139
+1 % +825.783 $
2013 Q4
50 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
70,1 Mio. $ 7,08 %
564.947
-1.633
-0,3 % -196.864 $
2013 Q4
50 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
36,3 Mio. $ 3,66 %
165.290
-3.341
-2 % -700.661 $
2014 Q2
48 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
35,5 Mio. $ 3,58 %
95.918
+2.165
+2 % +774.120 $
2013 Q4
50 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
33,1 Mio. $ 3,34 %
140.046
-1.801
-1 % -413.546 $
2013 Q4
50 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
31,3 Mio. $ 3,16 %
129.178
+3.103
+2 % +722.782 $
2013 Q4
50 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,66 %
35.848
+845
+2 % +581.377 $
2013 Q4
50 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,64 %
123.013
+1.972
+2 % +403.559 $
2016 Q4
38 Quartale
IJK-Symbol
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,48 %
209.294
-3.296
-2 % -366.110 $
2013 Q4
50 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,43 %
317.525
+8.203
+3 % +605.167 $
2017 Q4
34 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,23 %
145.540
-51
-0 % -7.598 $
2013 Q4
50 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,2 %
158.795
+2.155
+1 % +284.562 $
2013 Q4
50 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,18 %
224.182
-9.505
-4 % -902.050 $
2013 Q4
50 Quartale
IJJ-Symbol
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,65 %
110.998
+371
+0,3 % +52.489 $
2013 Q4
50 Quartale
VV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,61 %
46.353
+1.606
+4 % +535.754 $
2013 Q4
50 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,48 %
170.265
+147
+0,1 % +12.369 $
2013 Q4
50 Quartale
GSLC-Symbol
17
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,36 %
94.714
+1.308
+1 % +180.754 $
2016 Q3
39 Quartale
IJT-Symbol
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
12 Mio. $ 1,21 %
67.084
-1.075
-2 % -174.213 $
2013 Q4
50 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,17 %
126.450
+6.235
+5 % +570.635 $
2023 Q1
13 Quartale
SPLV-Symbol
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,14 %
150.472
-6.317
-4 % -465.340 $
2013 Q4
50 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,07 %
36.703
-112
-0,3 % -32.036 $
2013 Q4
50 Quartale
TDIV-Symbol
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,05 %
90.812
+24.900
+38 % +2,76 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IBIT-Symbol
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,04 %
309.856
+96.400
+45 % +3,92 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
10 Mio. $ 1,01 %
44.203
+205
+0,5 % +45.791 $
2014 Q1
49 Quartale
IJS-Symbol
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,99 %
71.773
+431
+0,6 % +55.599 $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KTF Investments
KTF Investments Seal Beach, California 989 Mio. $ AUM
Denali Advisors
Denali Advisors San Diego, California 993 Mio. $ AUM 34,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State of Wyoming
State of Wyoming Cheyenne, Wyoming 989 Mio. $ AUM 52,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAI
Power Alpha Investment Road Town, Tortola, British Virgin Islands 994 Mio. $ AUM
Rock Creek Group
Rock Creek Group Washington, District of Columbia 994 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Gestao de Investimentos
Absolute Gestao de Investimentos Sao Paulo, Brazil 994 Mio. $ AUM 54,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Souders Financial Advisors
Souders Financial Advisors Cincinnati, Ohio 994 Mio. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Novem Group
Novem Group Rochester, New York 988 Mio. $ AUM 20,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Advisors Ltd für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Advisors Ltd 1.623 Positionen im Wert von 991 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 880 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital Advisors Ltd für Q2 2026 weist 68 neu, 296 erhöht, 313 reduziert und 105 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.207 Aktien im Wert von 267.000 $. Der größte Verkauf betraf Caesars Entertainment mit einem geschätzten Wert von 6,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Capital Advisors Ltd im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.207 Aktien im Wert von 267.000 $.
  • Capital Advisors Ltd hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Advisors Ltd im Q2 2026 entfiel auf Caesars Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 6,75 Mio. $.
  • Capital Advisors Ltd hat seine Position in BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Advisors Ltd machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 991 Mio. $ aus.
  • Capital Advisors Ltd eröffnete 68 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Advisors Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 991 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Advisors Ltd für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .